| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 245.34 | 199.53 | 81.33% | 33.25 | 13.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 135.41 | 109.59 | 80.94% | 18.27 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 175.31 | 134.32 | 76.62% | 22.39 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 90.02 | 69.27 | 76.96% | 11.55 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 333.39 | 195.22 | 58.55% | 32.54 | 9.76% | 86.81 | 26.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 191.30 | 113.47 | 59.31% | 18.91 | 9.89% | 49.50 | 25.88% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 315.48 | 154.06 | 48.83% | 25.68 | 8.14% | 117.60 | 37.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.88 | 56.25 | 44.33% | 9.37 | 7.39% | 51.88 | 40.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 244.75 | 132.94 | 54.32% | 22.16 | 9.05% | 70.52 | 28.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 100.75 | 66.54 | 66.04% | 11.09 | 11.01% | 14.17 | 14.06% | -- | -- |
