| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 361955.12 |
| 存出保证金 | 26826.03 |
| 交易性金融资产 | 111527573.89 |
| 股票投资 | 109998430.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1529143.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80268.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119031371.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300603.17 |
| 应付管理人报酬 | 131811.88 |
| 应付托管费 | 21968.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345157.08 |
| 负债合计 | 799540.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70473625.07 |
| 所有者权益合计 | 118231830.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 119031371.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11326976.83 |
| 结算备付金 | 534111.48 |
| 存出保证金 | 31742.77 |
| 交易性金融资产 | 130735700.56 |
| 股票投资 | 130735700.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116975.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142745507.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 531415.89 |
| 应付赎回款 | 451723.14 |
| 应付管理人报酬 | 189563.56 |
| 应付托管费 | 31593.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327944.44 |
| 负债合计 | 1532240.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78935132.05 |
| 所有者权益合计 | 141213266.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 142745507.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6285177.38 |
| 结算备付金 | 519861.22 |
| 存出保证金 | 31624.1 |
| 交易性金融资产 | 91864408.74 |
| 股票投资 | 91864408.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29664.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239674.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98970409.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195258.38 |
| 应付赎回款 | 44595.32 |
| 应付管理人报酬 | 123868.78 |
| 应付托管费 | 20644.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352025.26 |
| 负债合计 | 736392.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59249594.29 |
| 所有者权益合计 | 98234017.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 98970409.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6212835.11 |
| 结算备付金 | 27768.35 |
| 存出保证金 | 12552.48 |
| 交易性金融资产 | 84033632.43 |
| 股票投资 | 84033632.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 270390.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65723.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90622902.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162855.54 |
| 应付赎回款 | 142767.38 |
| 应付管理人报酬 | 108002.94 |
| 应付托管费 | 18000.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264234.46 |
| 负债合计 | 695860.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57869219.27 |
| 所有者权益合计 | 89927041.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 90622902.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9009326.19 |
| 结算备付金 | 95429.25 |
| 存出保证金 | 20089.9 |
| 交易性金融资产 | 106916484.44 |
| 股票投资 | 106916484.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 927.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78784.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116121041.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.87 |
| 应付赎回款 | 509640.8 |
| 应付管理人报酬 | 142341.95 |
| 应付托管费 | 23723.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180214.38 |
| 负债合计 | 943729.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61560917.39 |
| 所有者权益合计 | 115177312.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 116121041.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10268064.66 |
| 结算备付金 | 294076.1 |
| 存出保证金 | 62813.55 |
| 交易性金融资产 | 120394633.84 |
| 股票投资 | 120394633.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213751.21 |
| 应收利息 | 965.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105534.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131339838.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1341977.38 |
| 应付管理人报酬 | 161608.61 |
| 应付托管费 | 26934.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89661.19 |
| 负债合计 | 1734941.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67181035.99 |
| 所有者权益合计 | 129604897.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 131339838.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13902045.6 |
| 结算备付金 | 697005.38 |
| 存出保证金 | 50989.65 |
| 交易性金融资产 | 203509767.88 |
| 股票投资 | 199190199.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4319568.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10205.36 |
| 应收利息 | 96688.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140298.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218407000.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2964335.42 |
| 应付管理人报酬 | 273215.27 |
| 应付托管费 | 45535.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174116.83 |
| 负债合计 | 3796515.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114680755.3 |
| 所有者权益合计 | 214610485.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 218407000.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3212397.71 |
| 结算备付金 | 202849.07 |
| 存出保证金 | 53096.44 |
| 交易性金融资产 | 44082255.0 |
| 股票投资 | 44082255.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 320480.69 |
| 应收利息 | 392.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308174.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48179646.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 160333.54 |
| 应付赎回款 | 905614.49 |
| 应付管理人报酬 | 55962.99 |
| 应付托管费 | 9327.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89955.64 |
| 负债合计 | 1331046.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32547574.79 |
| 所有者权益合计 | 46848599.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 48179646.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13671705.7 |
| 结算备付金 | 319286.05 |
| 存出保证金 | 55558.67 |
| 交易性金融资产 | 104025108.44 |
| 股票投资 | 104025108.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2454.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61586.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118135699.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 528.0 |
| 应付赎回款 | 4033125.73 |
| 应付管理人报酬 | 156273.72 |
| 应付托管费 | 26045.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182036.36 |
| 负债合计 | 4576527.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93506006.77 |
| 所有者权益合计 | 113559171.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 118135699.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22099715.71 |
| 结算备付金 | 112303.82 |
| 存出保证金 | 15096.44 |
| 交易性金融资产 | 31482221.74 |
| 股票投资 | 31482221.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4120.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21557.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53735015.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 397907.97 |
| 应付管理人报酬 | 59358.54 |
| 应付托管费 | 9893.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85971.98 |
| 负债合计 | 605918.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49073949.22 |
| 所有者权益合计 | 53129097.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 53735015.26 |
