| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3975649.26 |
| 1.利息收入 | 47120.1 |
| 存款利息收入 | 47120.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4717038.9 |
| 股票投资收益 | 3983177.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4956.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728905.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9786357.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046549.01 |
| 减：二、费用 | 2453409.14 |
| 1.管理人报酬 | 1995271.84 |
| 2.托管费 | 332545.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6429058.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6429058.4 |
| 一、收入： | 4197033.29 |
| 1.利息收入 | 25687.49 |
| 存款利息收入 | 25687.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14029851.77 |
| 股票投资收益 | 13332425.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697425.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10627988.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769482.64 |
| 减：二、费用 | 1354094.13 |
| 1.管理人报酬 | 1095946.99 |
| 2.托管费 | 182657.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75489.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2842939.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2842939.16 |
| 一、收入： | -12261761.72 |
| 1.利息收入 | 26170.16 |
| 存款利息收入 | 26170.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4387124.35 |
| 股票投资收益 | -5405497.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1018373.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8032370.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131563.02 |
| 减：二、费用 | 1753104.77 |
| 1.管理人报酬 | 1343164.65 |
| 2.托管费 | 223860.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186079.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14014866.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14014866.49 |
| 一、收入： | -18337539.99 |
| 1.利息收入 | 13258.02 |
| 存款利息收入 | 13258.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2748766.16 |
| 股票投资收益 | -3743059.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 994293.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15665590.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63558.58 |
| 减：二、费用 | 900170.73 |
| 1.管理人报酬 | 692733.62 |
| 2.托管费 | 115455.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91981.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19237710.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19237710.72 |
| 一、收入： | 4276259.62 |
| 1.利息收入 | 44508.63 |
| 存款利息收入 | 42378.22 |
| 债券利息收入 | 2130.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6312582.59 |
| 股票投资收益 | 5478417.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831141.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2432784.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351952.88 |
| 减：二、费用 | 3333948.81 |
| 1.管理人报酬 | 1952188.78 |
| 2.托管费 | 325364.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868116.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188278.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
942310.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
942310.81 |
| 一、收入： | 7114286.03 |
| 1.利息收入 | 27797.95 |
| 存款利息收入 | 25667.54 |
| 债券利息收入 | 2130.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9309392.88 |
| 股票投资收益 | 8541518.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764850.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2487865.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264960.21 |
| 减：二、费用 | 1913039.45 |
| 1.管理人报酬 | 1134695.95 |
| 2.托管费 | 189116.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495024.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94203.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5201246.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5201246.58 |
| 一、收入： | 31401693.17 |
| 1.利息收入 | 67654.39 |
| 存款利息收入 | 48306.43 |
| 债券利息收入 | 19347.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20991388.79 |
| 股票投资收益 | 20331019.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92201.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568167.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9773286.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569363.3 |
| 减：二、费用 | 3154801.7 |
| 1.管理人报酬 | 1540620.67 |
| 2.托管费 | 256770.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1176028.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181381.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28246891.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28246891.47 |
| 一、收入： | 10788601.38 |
| 1.利息收入 | 25871.41 |
| 存款利息收入 | 25871.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10791293.17 |
| 股票投资收益 | 10320121.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 471171.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248186.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219623.39 |
| 减：二、费用 | 1268821.25 |
| 1.管理人报酬 | 562486.5 |
| 2.托管费 | 93747.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518760.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93826.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9519780.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9519780.13 |
| 一、收入： | 16991467.76 |
| 1.利息收入 | 549406.66 |
| 存款利息收入 | 277252.16 |
| 债券利息收入 | 12252.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10181461.83 |
| 股票投资收益 | 9678626.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54521.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448313.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4970222.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1290376.32 |
| 减：二、费用 | 2447453.49 |
| 1.管理人报酬 | 1329414.94 |
| 2.托管费 | 221569.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705151.1 |
| 5.利息支出 | 1713.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713.46 |
| 6.其他费用 | 189604.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14544014.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14544014.27 |
| 一、收入： | 5158832.28 |
| 1.利息收入 | 501425.11 |
| 存款利息收入 | 241523.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808794.32 |
| 股票投资收益 | 547555.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261238.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2771210.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077401.97 |
| 减：二、费用 | 1007450.34 |
| 1.管理人报酬 | 665362.36 |
| 2.托管费 | 110893.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141652.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89541.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4151381.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4151381.94 |
