申万菱信安泰惠利纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86971.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6430453450.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6320303307.73 |
| 资产支持证券投资 |
110150142.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6431773184.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250191531.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1314168.2 |
| 应付托管费 |
219028.04 |
| 应付销售服务费 |
38.19 |
| 应付税费 |
139130.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266750.07 |
| 负债合计 |
1252130645.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912358309.28 |
| 所有者权益合计 |
5179642538.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
6431773184.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1698765.65 |
| 结算备付金 |
86198.04 |
| 存出保证金 |
6568.81 |
| 交易性金融资产 |
5340803204.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5079975660.19 |
| 资产支持证券投资 |
260827543.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5342594736.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
232032660.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1258215.36 |
| 应付托管费 |
209702.56 |
| 应付销售服务费 |
36.6 |
| 应付税费 |
179153.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115381.68 |
| 负债合计 |
233795149.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912367030.86 |
| 所有者权益合计 |
5108799586.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5342594736.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1338167.15 |
| 结算备付金 |
85444.95 |
| 存出保证金 |
4057.15 |
| 交易性金融资产 |
5855006206.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5548994965.51 |
| 资产支持证券投资 |
306011240.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5856433875.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829749998.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245.35 |
| 应付管理人报酬 |
1277382.5 |
| 应付托管费 |
212897.1 |
| 应付销售服务费 |
37.64 |
| 应付税费 |
149086.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.09 |
| 负债合计 |
831618647.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4931890435.91 |
| 所有者权益合计 |
5024815227.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5856433875.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2350764.46 |
| 结算备付金 |
84686.73 |
| 存出保证金 |
1162.58 |
| 交易性金融资产 |
6093910436.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5658034614.88 |
| 资产支持证券投资 |
435875822.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6096347050.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100236957.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.1 |
| 应付管理人报酬 |
1229828.65 |
| 应付托管费 |
204971.43 |
| 应付销售服务费 |
47.99 |
| 应付税费 |
121267.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148377.73 |
| 负债合计 |
1101941554.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4932194348.04 |
| 所有者权益合计 |
4994405496.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6096347050.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134605.53 |
| 结算备付金 |
83901.58 |
| 存出保证金 |
5435.16 |
| 交易性金融资产 |
5996975493.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5341930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
655045493.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107844586.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6106044021.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1194997127.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97.67 |
| 应付管理人报酬 |
1247334.32 |
| 应付托管费 |
207889.08 |
| 应付销售服务费 |
71.61 |
| 应付税费 |
153672.79 |
| 应付利息 |
528430.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
1197360027.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4869577413.49 |
| 所有者权益合计 |
4908683994.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6106044021.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2175031.62 |
| 结算备付金 |
83160.72 |
| 存出保证金 |
2823.43 |
| 交易性金融资产 |
5229149495.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4551846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
677303495.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81056201.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5312466713.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489998945.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19370.65 |
| 应付管理人报酬 |
1195632.25 |
| 应付托管费 |
199272.03 |
| 应付销售服务费 |
137.6 |
| 应付税费 |
116928.03 |
| 应付利息 |
161228.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83310.68 |
| 负债合计 |
491815365.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4808391629.91 |
| 所有者权益合计 |
4820651347.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312466713.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3171581.76 |
| 结算备付金 |
82430.17 |
| 存出保证金 |
6309.98 |
| 交易性金融资产 |
5328167609.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4647957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
680210609.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110184122.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5441612053.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599195741.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51308.06 |
| 应付管理人报酬 |
1227435.9 |
| 应付托管费 |
204572.66 |
| 应付销售服务费 |
202.45 |
| 应付税费 |
115821.45 |
| 应付利息 |
240577.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
601287251.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4810480502.77 |
| 所有者权益合计 |
4840324802.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5441612053.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2941971.06 |
| 结算备付金 |
10082182.53 |
| 存出保证金 |
5908.45 |
| 交易性金融资产 |
675922147.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
675922147.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000242.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9685094.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726639135.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149547.9 |
| 应付管理人报酬 |
175314.15 |
| 应付托管费 |
58438.06 |
| 应付销售服务费 |
401.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83561.08 |
| 负债合计 |
474437.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659171311.77 |
| 所有者权益合计 |
726164697.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
726639135.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3240119.3 |
| 结算备付金 |
621919.23 |
| 存出保证金 |
4269.23 |
| 交易性金融资产 |
837076089.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
837076089.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000160.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20777962.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223454.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888943974.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29711609.83 |
| 应付管理人报酬 |
192304.56 |
| 应付托管费 |
64101.51 |
| 应付销售服务费 |
3804.08 |
| 应付税费 |
2595.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189786.97 |
| 负债合计 |
30175755.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798048377.63 |
| 所有者权益合计 |
858768218.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
888943974.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052105.52 |
| 结算备付金 |
936394.98 |
| 存出保证金 |
6235.66 |
| 交易性金融资产 |
267690677.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267690677.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995584.66 |
| 应收利息 |
4359266.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1330657.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276370921.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55551623.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221506.44 |
| 应付管理人报酬 |
53615.6 |
| 应付托管费 |
17871.89 |
| 应付销售服务费 |
781.69 |
| 应付税费 |
12140.85 |
| 应付利息 |
19292.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88485.92 |
| 负债合计 |
55969538.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209362073.39 |
| 所有者权益合计 |
220401383.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
276370921.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1454879.33 |
| 结算备付金 |
3724866.05 |
| 存出保证金 |
6082.5 |
| 交易性金融资产 |
440163000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440163000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
457506.84 |
| 应收利息 |
7095516.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212534.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453114386.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62534857.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6463069.8 |
| 应付管理人报酬 |
94427.6 |
| 应付托管费 |
31475.86 |
| 应付销售服务费 |
9730.0 |
| 应付税费 |
28848.3 |
| 应付利息 |
677.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135796.02 |
| 负债合计 |
69304039.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371473696.09 |
| 所有者权益合计 |
383810346.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
453114386.02 |
