| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2638209.94 |
| 1.利息收入 | 12264.83 |
| 存款利息收入 | 12264.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1238012.63 |
| 股票投资收益 | 40241.93 |
| 基金投资收益 | -1305482.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27228.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1434987.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22525.23 |
| 减：二、费用 | 212763.35 |
| 1.管理人报酬 | 18287.13 |
| 2.托管费 | 3657.37 |
| 3.销售服务费 | 70033.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120785.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2850973.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2850973.29 |
| 一、收入： | -96432.47 |
| 1.利息收入 | 6158.55 |
| 存款利息收入 | 6158.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-586642.4 |
| 股票投资收益 | 18719.42 |
| 基金投资收益 | -617685.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12323.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473908.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10142.51 |
| 减：二、费用 | 115866.79 |
| 1.管理人报酬 | 9994.31 |
| 2.托管费 | 1998.84 |
| 3.销售服务费 | 36553.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67319.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212299.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212299.26 |
| 一、收入： | -8282445.11 |
| 1.利息收入 | 14995.0 |
| 存款利息收入 | 14995.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1775701.28 |
| 股票投资收益 | -185786.03 |
| 基金投资收益 | -1626049.49 |
| 债券投资收益 | 2417.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33716.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6561670.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39931.53 |
| 减：二、费用 | 249970.84 |
| 1.管理人报酬 | 25357.04 |
| 2.托管费 | 5071.45 |
| 3.销售服务费 | 82704.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136838.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8532415.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8532415.95 |
| 一、收入： | -4141650.35 |
| 1.利息收入 | 8106.0 |
| 存款利息收入 | 8106.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94680.62 |
| 股票投资收益 | -85496.76 |
| 基金投资收益 | -28289.38 |
| 债券投资收益 | 1791.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17314.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4075399.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20323.56 |
| 减：二、费用 | 125467.81 |
| 1.管理人报酬 | 13392.01 |
| 2.托管费 | 2678.4 |
| 3.销售服务费 | 41097.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68300.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4267118.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4267118.16 |
| 一、收入： | -4074621.06 |
| 1.利息收入 | 15277.79 |
| 存款利息收入 | 15277.07 |
| 债券利息收入 | 0.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409982.81 |
| 股票投资收益 | -32711.93 |
| 基金投资收益 | 1403412.8 |
| 债券投资收益 | 966.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38315.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5598938.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99056.43 |
| 减：二、费用 | 326041.36 |
| 1.管理人报酬 | 23554.37 |
| 2.托管费 | 4710.87 |
| 3.销售服务费 | 58381.87 |
| 4.交易费用 | 100481.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138887.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400662.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4400662.42 |
| 一、收入： | -1752427.77 |
| 1.利息收入 | 7196.77 |
| 存款利息收入 | 7196.29 |
| 债券利息收入 | 0.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1521983.29 |
| 股票投资收益 | -10057.86 |
| 基金投资收益 | 1520484.72 |
| 债券投资收益 | 966.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10590.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3346510.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64902.81 |
| 减：二、费用 | 168925.19 |
| 1.管理人报酬 | 11089.72 |
| 2.托管费 | 2217.97 |
| 3.销售服务费 | 22383.46 |
| 4.交易费用 | 61792.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71423.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1921352.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1921352.96 |
| 一、收入： | 3801505.25 |
| 1.利息收入 | 22160.78 |
| 存款利息收入 | 21131.52 |
| 债券利息收入 | 1029.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3011593.74 |
| 股票投资收益 | 775326.94 |
| 基金投资收益 | 2155273.87 |
| 债券投资收益 | -198.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81191.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493281.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274469.63 |
| 减：二、费用 | 435620.56 |
| 1.管理人报酬 | 28283.0 |
| 2.托管费 | 5656.61 |
| 3.销售服务费 | 36864.54 |
| 4.交易费用 | 217848.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145975.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3365884.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3365884.69 |
| 一、收入： | -5659615.87 |
| 1.利息收入 | 10150.28 |
| 存款利息收入 | 10150.05 |
| 债券利息收入 | 0.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234436.7 |
| 股票投资收益 | -198247.53 |
| 基金投资收益 | -45802.03 |
| 债券投资收益 | 462.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9150.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5509179.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73849.8 |
| 减：二、费用 | 143581.47 |
| 1.管理人报酬 | 10942.15 |
| 2.托管费 | 2188.45 |
| 3.销售服务费 | 7274.28 |
| 4.交易费用 | 51418.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71659.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5803197.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5803197.34 |
| 一、收入： | 14486679.39 |
| 1.利息收入 | 25663.06 |
| 存款利息收入 | 24851.73 |
| 债券利息收入 | 167.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1950025.47 |
| 股票投资收益 | 143319.06 |
| 基金投资收益 | 1769140.67 |
| 债券投资收益 | 1861.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35703.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12305289.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205701.14 |
| 减：二、费用 | 299480.92 |
| 1.管理人报酬 | 22746.51 |
| 2.托管费 | 4549.33 |
| 3.销售服务费 | 8660.77 |
| 4.交易费用 | 149083.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114441.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14187198.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14187198.47 |
| 一、收入： | 12353479.96 |
| 1.利息收入 | 13224.8 |
| 存款利息收入 | 12552.24 |
| 债券利息收入 | 62.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174660.2 |
| 股票投资收益 | 87226.44 |
| 基金投资收益 | 1074015.59 |
| 债券投资收益 | 1200.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12217.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11024495.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141099.02 |
| 减：二、费用 | 158017.76 |
| 1.管理人报酬 | 10900.56 |
| 2.托管费 | 2180.18 |
| 3.销售服务费 | 4163.87 |
| 4.交易费用 | 89365.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51407.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12195462.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12195462.2 |
| 一、收入： | -12996577.38 |
| 1.利息收入 | 24589.44 |
| 存款利息收入 | 24586.53 |
| 债券利息收入 | 2.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1503249.61 |
| 股票投资收益 | -456364.28 |
| 基金投资收益 | -1080120.18 |
| 债券投资收益 | 747.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32487.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11608173.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90256.36 |
| 减：二、费用 | 285374.26 |
| 1.管理人报酬 | 23105.25 |
| 2.托管费 | 4621.01 |
| 3.销售服务费 | 1022.18 |
| 4.交易费用 | 97530.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159095.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13281951.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13281951.64 |
| 一、收入： | -11619665.47 |
| 1.利息收入 | 13817.22 |
| 存款利息收入 | 13815.3 |
| 债券利息收入 | 1.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-769011.45 |
| 股票投资收益 | -323371.41 |
| 基金投资收益 | -460412.13 |
| 债券投资收益 | 500.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14272.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10941557.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77085.86 |
| 减：二、费用 | 176718.06 |
| 1.管理人报酬 | 12661.41 |
| 2.托管费 | 2532.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84320.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77203.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11796383.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11796383.53 |
