| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28806961.24元 |
| 本期利润 | -69817722.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40866560.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
| 期末基金资产净值 | 232220558.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8533519.96元 |
| 本期利润 | -47608310.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66423586.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3273元 |
| 期末基金资产净值 | 269358425.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83050318.29元 |
| 本期利润 | -48032650.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119100265.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
| 期末基金资产净值 | 332790152.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66199388.93元 |
| 本期利润 | -43804604.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127557321.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5722元 |
| 期末基金资产净值 | 350479060.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148124593.75元 |
| 本期利润 | 30595137.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176078213.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7609元 |
| 期末基金资产净值 | 407477168.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154779381.66元 |
| 本期利润 | 123455310.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271396557.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 578280716.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94564140.19元 |
| 本期利润 | 10959664.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600986381.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6737元 |
| 期末基金资产净值 | 1800635322.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2879528.13元 |
| 本期利润 | 6043605.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11635290.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7567元 |
| 期末基金资产净值 | 29220024.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23921680.5元 |
| 本期利润 | 26601296.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5819924.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3928元 |
| 期末基金资产净值 | 20636366.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19605651.49元 |
| 本期利润 | 23414136.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6547061.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 33663958.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1782644.42元 |
| 本期利润 | -766998.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1707109.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 172279125.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
