名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7425.89 | -3262.32 | 43.93% | 0.12 | 0.00% | 442.86 | -5.96% |
2023-06-30 | -5116.52 | -950.47 | 18.58% | -- | -- | 258.07 | -5.04% |
2022-12-31 | -4869.33 | -9327.25 | 191.55% | -- | -- | 318.83 | -6.55% |
2022-06-30 | -4700.81 | -7596.76 | 161.61% | -- | -- | 249.23 | -5.30% |
2021-12-31 | 4750.01 | 17235.84 | 362.86% | -- | -- | 411.36 | 8.66% |
2021-06-30 | 14335.78 | 17493.47 | 122.03% | -- | -- | 360.44 | 2.51% |
2020-12-31 | 4153.21 | -8512.10 | -204.95% | -- | -- | 130.41 | 3.14% |
2020-06-30 | 885.34 | 362.18 | 40.91% | -- | -- | 21.43 | 2.42% |
2019-12-31 | 2925.45 | 2595.58 | 88.72% | -- | -- | 38.11 | 1.30% |
2019-06-30 | 2546.09 | 2083.68 | 81.84% | -- | -- | 37.21 | 1.46% |
2018-12-31 | 136.03 | -176.74 | -129.92% | -- | -- | 1.84 | 1.35% |