名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 128700.0 | 23756733.0 | 8.85% |
贵州茅台 | 600519 | 14700.0 | 25032630.0 | 9.32% |
五粮液 | 000858 | 169000.0 | 25943190.0 | 9.66% |
山西汾酒 | 600809 | 102810.0 | 25196674.8 | 9.39% |
千味央厨 | 001215 | 149400.0 | 6962040.0 | 2.59% |
青岛啤酒 | 600600 | 123900.0 | 10329543.0 | 3.85% |
太阳纸业 | 002078 | 590000.0 | 8590400.0 | 3.2% |
今世缘 | 603369 | 109100.0 | 6400897.0 | 2.38% |
分众传媒 | 002027 | 964300.0 | 6287236.0 | 2.34% |
古井贡酒 | 000596 | 54600.0 | 14196000.0 | 5.29% |
青岛啤酒 | 600600 | 175100.0 | 13088725.0 | 4.88% |
千味央厨 | 001215 | 132700.0 | 7007887.0 | 2.61% |
泸州老窖 | 000568 | 126100.0 | 22624862.0 | 8.44% |
山西汾酒 | 600809 | 110110.0 | 25405680.3 | 9.47% |
太阳纸业 | 002078 | 713300.0 | 8680861.0 | 3.24% |
五粮液 | 000858 | 169000.0 | 23712390.0 | 8.84% |
洋河股份 | 002304 | 108100.0 | 11880190.0 | 4.43% |
贵州茅台 | 600519 | 15400.0 | 26580400.0 | 9.91% |
古井贡酒 | 000596 | 55800.0 | 12990240.0 | 4.84% |
分众传媒 | 002027 | 1057900.0 | 6685928.0 | 2.49% |
山西汾酒 | 600809 | 96310.0 | 23066245.0 | 7.56% |
五粮液 | 000858 | 159900.0 | 24960390.0 | 8.18% |
贵州茅台 | 600519 | 16300.0 | 29316365.0 | 9.61% |
洋河股份 | 002304 | 112800.0 | 14596320.0 | 4.78% |
泸州老窖 | 000568 | 119700.0 | 25933005.0 | 8.5% |
青岛啤酒 | 600600 | 160000.0 | 13993600.0 | 4.59% |
太阳纸业 | 002078 | 713300.0 | 8745058.0 | 2.87% |
古井贡酒 | 000596 | 51300.0 | 13943340.0 | 4.57% |
千味央厨 | 001215 | 141200.0 | 8267260.0 | 2.71% |
通策医疗 | 600763 | 103800.0 | 9155160.0 | 3.0% |
古井贡酒 | 000596 | 36900.0 | 9128322.0 | 2.93% |
泸州老窖 | 000568 | 119700.0 | 25085529.0 | 8.05% |
千味央厨 | 001215 | 122300.0 | 8131727.0 | 2.61% |
通策医疗 | 600763 | 112600.0 | 10906436.0 | 3.5% |
分众传媒 | 002027 | 1302600.0 | 8870706.0 | 2.85% |
贵州茅台 | 600519 | 16300.0 | 27563300.0 | 8.85% |
山西汾酒 | 600809 | 95610.0 | 17694542.7 | 5.68% |
青岛啤酒 | 600600 | 138500.0 | 14352755.0 | 4.61% |
洋河股份 | 002304 | 109100.0 | 14330285.0 | 4.6% |
五粮液 | 000858 | 159900.0 | 26154843.0 | 8.39% |
洋河股份 | 002304 | 80900.0 | 13385714.0 | 3.59% |
贵州茅台 | 600519 | 16100.0 | 29302000.0 | 7.87% |
五粮液 | 000858 | 153400.0 | 30219800.0 | 8.12% |
泸州老窖 | 000568 | 89100.0 | 22701789.0 | 6.1% |
山西汾酒 | 600809 | 77110.0 | 21004764.0 | 5.64% |
通策医疗 | 600763 | 130000.0 | 16806400.0 | 4.51% |
重庆啤酒 | 600132 | 77100.0 | 9637500.0 | 2.59% |
海天味业 | 603288 | 203490.0 | 15575124.6 | 4.18% |
青岛啤酒 | 600600 | 133700.0 | 16124220.0 | 4.33% |
中国中免 | 601888 | 151400.0 | 27742536.0 | 7.45% |
五粮液 | 000858 | 153400.0 | 27717846.0 | 7.19% |
贵州茅台 | 600519 | 15900.0 | 27459300.0 | 7.13% |
中国中免 | 601888 | 160000.0 | 34564800.0 | 8.97% |
恒瑞医药 | 600276 | 341540.0 | 13159536.2 | 3.42% |
泸州老窖 | 000568 | 62200.0 | 13950216.0 | 3.62% |
海天味业 | 603288 | 285180.0 | 22700328.0 | 5.89% |
山西汾酒 | 600809 | 39510.0 | 11259954.9 | 2.92% |
通策医疗 | 600763 | 130000.0 | 19888700.0 | 5.16% |
华东医药 | 000963 | 289100.0 | 13529880.0 | 3.51% |
千味央厨 | 001215 | 209400.0 | 13728264.0 | 3.56% |
海天味业 | 603288 | 290080.0 | 24024425.6 | 6.67% |
中国中免 | 601888 | 160000.0 | 31720000.0 | 8.81% |
贵州茅台 | 600519 | 9000.0 | 16852500.0 | 4.68% |
顺丰控股 | 002352 | 360000.0 | 16999200.0 | 4.72% |
恒瑞医药 | 600276 | 530040.0 | 18604404.0 | 5.16% |
华东医药 | 000963 | 440000.0 | 17652800.0 | 4.9% |
五粮液 | 000858 | 100000.0 | 16923000.0 | 4.7% |
通策医疗 | 600763 | 130000.0 | 16640000.0 | 4.62% |
安井食品 | 603345 | 100000.0 | 15528000.0 | 4.31% |
上海机场 | 600009 | 260000.0 | 15022800.0 | 4.17% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 34939500.0 | 8.58% |
海天味业 | 603288 | 270080.0 | 24404428.8 | 5.99% |
美的集团 | 000333 | 250000.0 | 15097500.0 | 3.71% |
顺丰控股 | 002352 | 360000.0 | 20091600.0 | 4.93% |
华东医药 | 000963 | 400000.0 | 18064000.0 | 4.43% |
泰格医药 | 300347 | 200000.0 | 22890000.0 | 5.62% |
迈瑞医疗 | 300760 | 50000.0 | 15660000.0 | 3.84% |
安井食品 | 603345 | 120000.0 | 20144400.0 | 4.95% |
恒瑞医药 | 600276 | 400040.0 | 14837483.6 | 3.64% |
通策医疗 | 600763 | 100000.0 | 17444000.0 | 4.28% |
顺丰控股 | 002352 | 350000.0 | 15995000.0 | 4.43% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 24655500.0 | 6.84% |
泰格医药 | 300347 | 120000.0 | 12912000.0 | 3.58% |
桃李面包 | 603866 | 1400000.0 | 28168000.0 | 7.81% |
迈瑞医疗 | 300760 | 50000.0 | 15362500.0 | 4.26% |
海天味业 | 603288 | 210073.0 | 18364581.66 | 5.09% |
美的集团 | 000333 | 330050.0 | 18812850.0 | 5.22% |
华东医药 | 000963 | 500000.0 | 16710000.0 | 4.63% |
安井食品 | 603345 | 120000.0 | 13236000.0 | 3.67% |
涪陵榨菜 | 002507 | 550000.0 | 17880500.0 | 4.96% |
美的集团 | 000333 | 300050.0 | 22146690.5 | 4.72% |
桃李面包 | 603866 | 1400000.0 | 39760000.0 | 8.48% |
分众传媒 | 002027 | 2600000.0 | 21294000.0 | 4.54% |
涪陵榨菜 | 002507 | 550000.0 | 20790000.0 | 4.43% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 32911500.0 | 7.02% |
华东医药 | 000963 | 500000.0 | 20100000.0 | 4.29% |
安井食品 | 603345 | 120000.0 | 20493600.0 | 4.37% |
芯原股份 | 688521 | 250002.0 | 19340154.72 | 4.13% |
迈瑞医疗 | 300760 | 50000.0 | 19040000.0 | 4.06% |
顾家家居 | 603816 | 240000.0 | 18518400.0 | 3.95% |
桃李面包 | 603866 | 1400000.0 | 40698000.0 | 8.42% |
光峰科技 | 688007 | 700000.0 | 18340000.0 | 3.79% |
公牛集团 | 603195 | 200000.0 | 32650000.0 | 6.75% |
康泰生物 | 300601 | 170000.0 | 18722100.0 | 3.87% |
上海家化 | 600315 | 800000.0 | 35080000.0 | 7.26% |
老板电器 | 002508 | 680000.0 | 22984000.0 | 4.75% |
立高食品 | 300973 | 120360.0 | 17932135.2 | 3.71% |
安井食品 | 603345 | 120000.0 | 23038800.0 | 4.77% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 39000000.0 | 8.07% |
药明康德 | 603259 | 300000.0 | 45840000.0 | 9.48% |
盈康生命 | 300143 | 2000000.0 | 51520000.0 | 8.16% |
迈瑞医疗 | 300760 | 112100.0 | 53813605.0 | 8.52% |
公牛集团 | 603195 | 250000.0 | 50500000.0 | 8.0% |
上海家化 | 600315 | 950000.0 | 57133000.0 | 9.05% |
药明康德 | 603259 | 360000.0 | 56372400.0 | 8.93% |
华东医药 | 000963 | 1000092.0 | 46014232.92 | 7.29% |
珀莱雅 | 603605 | 300000.0 | 59013000.0 | 9.34% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 45015000.0 | 7.13% |
桃李面包 | 603866 | 1400000.0 | 43680000.0 | 6.92% |
坚朗五金 | 002791 | 150000.0 | 29107500.0 | 4.61% |
恒瑞医药 | 600276 | 500000.0 | 46045000.0 | 6.87% |
长春高新 | 000661 | 110000.0 | 49800300.0 | 7.43% |
桃李面包 | 603866 | 1000000.0 | 47820000.0 | 7.14% |
迈瑞医疗 | 300760 | 120000.0 | 47893200.0 | 7.15% |
中国中免 | 601888 | 150000.0 | 45912000.0 | 6.85% |
上海家化 | 600315 | 950000.0 | 45619000.0 | 6.81% |
盈康生命 | 300143 | 2500000.0 | 47950000.0 | 7.16% |
珀莱雅 | 603605 | 300000.0 | 47805000.0 | 7.13% |
云南白药 | 000538 | 350000.0 | 42178500.0 | 6.3% |
公牛集团 | 603195 | 250000.0 | 44672500.0 | 6.67% |
上海家化 | 600315 | 3500092.0 | 121558195.16 | 6.23% |
洽洽食品 | 002557 | 2000000.0 | 107700000.0 | 5.52% |
伊利股份 | 600887 | 3000000.0 | 133110000.0 | 6.82% |
中国中免 | 601888 | 440000.0 | 124278000.0 | 6.37% |
公牛集团 | 603195 | 500050.0 | 102655264.5 | 5.26% |
长春高新 | 000661 | 250014.0 | 112233784.74 | 5.75% |
迈瑞医疗 | 300760 | 250000.0 | 106500000.0 | 5.46% |
恒瑞医药 | 600276 | 1100084.0 | 122615362.64 | 6.28% |
云南白药 | 000538 | 1000047.0 | 113605339.2 | 5.82% |
万孚生物 | 300482 | 1200048.0 | 107056282.08 | 5.48% |
伊利股份 | 600887 | 3000000.0 | 115500000.0 | 5.64% |
九阳股份 | 002242 | 3000065.0 | 121592634.45 | 5.94% |
恒瑞医药 | 600276 | 1000084.0 | 89827544.88 | 4.39% |
上海家化 | 600315 | 3500092.0 | 131953468.4 | 6.44% |
洽洽食品 | 002557 | 2400000.0 | 139200000.0 | 6.8% |
涪陵榨菜 | 002507 | 2000000.0 | 94120000.0 | 4.6% |
云南白药 | 000538 | 1000047.0 | 101964792.12 | 4.98% |
万孚生物 | 300482 | 1000079.0 | 83056560.95 | 4.06% |
招商积余 | 001914 | 4000096.0 | 105402529.6 | 5.15% |
安车检测 | 300572 | 1500000.0 | 96300000.0 | 4.7% |
*ST豆神 | 300010 | 170000.0 | 3326900.0 | 5.39% |
招商积余 | 001914 | 100000.0 | 3073000.0 | 4.98% |
晨光股份 | 603899 | 50000.0 | 2730000.0 | 4.42% |
凯利泰 | 300326 | 100000.0 | 2910000.0 | 4.72% |
长春高新 | 000661 | 6000.0 | 2611800.0 | 4.23% |
桃李面包 | 603866 | 60000.0 | 3053400.0 | 4.95% |
云南白药 | 000538 | 30000.0 | 2814300.0 | 4.56% |
迈瑞医疗 | 300760 | 10000.0 | 3057000.0 | 4.95% |
上海家化 | 600315 | 60000.0 | 2874000.0 | 4.66% |
珀莱雅 | 603605 | 15000.0 | 2700300.0 | 4.38% |
招商积余 | 001914 | 40000.0 | 943600.0 | 5.42% |
安井食品 | 603345 | 20000.0 | 1716400.0 | 9.86% |
桃李面包 | 603866 | 30000.0 | 1484400.0 | 8.53% |
宋城演艺 | 300144 | 30000.0 | 749400.0 | 4.31% |
中国中免 | 601888 | 15000.0 | 1008000.0 | 5.79% |
伊利股份 | 600887 | 50000.0 | 1493000.0 | 8.58% |
中炬高新 | 600872 | 12200.0 | 583160.0 | 3.35% |
涪陵榨菜 | 002507 | 40000.0 | 1261600.0 | 7.25% |
长春高新 | 000661 | 3000.0 | 1644000.0 | 9.45% |
珀莱雅 | 603605 | 13000.0 | 1496950.0 | 8.6% |
涪陵榨菜 | 002507 | 40000.0 | 1069200.0 | 4.54% |
长春高新 | 000661 | 5000.0 | 2235000.0 | 9.48% |
中国中免 | 601888 | 15000.0 | 1334250.0 | 5.66% |
珀莱雅 | 603605 | 25000.0 | 2201250.0 | 9.34% |
安井食品 | 603345 | 20000.0 | 1188200.0 | 5.04% |
伊利股份 | 600887 | 70000.0 | 2165800.0 | 9.19% |
分众传媒 | 002027 | 200000.0 | 1252000.0 | 5.31% |
家家悦 | 603708 | 50000.0 | 1217000.0 | 5.16% |
桃李面包 | 603866 | 35000.0 | 1485400.0 | 6.3% |
云南白药 | 000538 | 15000.0 | 1341450.0 | 5.69% |
宋城演艺 | 300144 | 60000.0 | 1676400.0 | 6.76% |
桃李面包 | 603866 | 35000.0 | 1701000.0 | 6.86% |
中炬高新 | 600872 | 35000.0 | 1485050.0 | 5.99% |
云南白药 | 000538 | 15000.0 | 1140750.0 | 4.6% |
鱼跃医疗 | 002223 | 100000.0 | 2160000.0 | 8.72% |
家家悦 | 603708 | 80000.0 | 2129600.0 | 8.59% |
伊利股份 | 600887 | 70000.0 | 1996400.0 | 8.06% |
长春高新 | 000661 | 5000.0 | 1971800.0 | 7.96% |
康泰生物 | 300601 | 30000.0 | 2227200.0 | 8.99% |
珀莱雅 | 603605 | 25000.0 | 2029250.0 | 8.19% |
伊利股份 | 600887 | 90000.0 | 3006900.0 | 8.51% |
珀莱雅 | 603605 | 35000.0 | 2316300.0 | 6.56% |
欧派家居 | 603833 | 10000.0 | 1076200.0 | 3.05% |
鱼跃医疗 | 002223 | 140000.0 | 3446800.0 | 9.76% |
爱婴室 | 603214 | 40000.0 | 1466800.0 | 4.15% |
新经典 | 603096 | 60000.0 | 3217200.0 | 9.11% |
宋城演艺 | 300144 | 100000.0 | 2314000.0 | 6.55% |
中炬高新 | 600872 | 40000.0 | 1713200.0 | 4.85% |
康泰生物 | 300601 | 65000.0 | 3412500.0 | 9.66% |
家家悦 | 603708 | 130000.0 | 2966600.0 | 8.4% |
伊利股份 | 600887 | 200000.0 | 5822000.0 | 9.14% |
珀莱雅 | 603605 | 85000.0 | 5896450.0 | 9.25% |
白云山 | 600332 | 120000.0 | 4680000.0 | 7.35% |
康泰生物 | 300601 | 105000.0 | 5953500.0 | 9.34% |
宋城演艺 | 300144 | 200000.0 | 4640000.0 | 7.28% |
洽洽食品 | 002557 | 150000.0 | 3867000.0 | 6.07% |
新经典 | 603096 | 60000.0 | 3540000.0 | 5.56% |
周大生 | 002867 | 100085.0 | 3509980.95 | 5.51% |
康弘药业 | 002773 | 80000.0 | 4073600.0 | 6.39% |
鱼跃医疗 | 002223 | 200000.0 | 5048000.0 | 7.92% |
圣农发展 | 002299 | 450000.0 | 7443000.0 | 4.2% |
温氏股份 | 300498 | 499899.0 | 13087355.82 | 7.38% |
中顺洁柔 | 002511 | 100000.0 | 852000.0 | 0.48% |
华夏幸福 | 600340 | 220000.0 | 5599000.0 | 3.16% |
隆平高科 | 000998 | 300000.0 | 4440000.0 | 2.5% |
招商银行 | 600036 | 60000.0 | 1512000.0 | 0.85% |
安琪酵母 | 600298 | 60000.0 | 1513800.0 | 0.85% |
长江电力 | 600900 | 660000.0 | 10480800.0 | 5.91% |
中国石油 | 601857 | 200000.0 | 1442000.0 | 0.81% |
万科A | 000002 | 250000.0 | 5955000.0 | 3.36% |
中国石油 | 601857 | 230000.0 | 2109100.0 | 1.03% |
中国平安 | 601318 | 30000.0 | 2055000.0 | 1.01% |
温氏股份 | 300498 | 170000.0 | 3947400.0 | 1.93% |
中国中免 | 601888 | 30000.0 | 2040600.0 | 1.0% |
伊利股份 | 600887 | 170000.0 | 4365600.0 | 2.14% |
万科A | 000002 | 50000.0 | 1215000.0 | 0.59% |
圣农发展 | 002299 | 100000.0 | 1636000.0 | 0.8% |