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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 265102548.74 |
| 1.利息收入 | 265070412.38 |
| 存款利息收入 | 641128.21 |
| 债券利息收入 | 258803808.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32134.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.38 |
| 减：二、费用 | 63098013.74 |
| 1.管理人报酬 | 12282804.28 |
| 2.托管费 | 4094268.11 |
| 3.销售服务费 | 11188.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46412914.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46412914.69 |
| 6.其他费用 | 296838.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202004535.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202004535.0 |
| 一、收入： | 145857802.73 |
| 1.利息收入 | 145857802.73 |
| 存款利息收入 | 6075.73 |
| 债券利息收入 | 145851727.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37948845.21 |
| 1.管理人报酬 | 6150347.45 |
| 2.托管费 | 2050115.76 |
| 3.销售服务费 | 6200.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29597007.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29597007.16 |
| 6.其他费用 | 145174.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107908957.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107908957.52 |
| 一、收入： | 294615333.14 |
| 1.利息收入 | 294615515.64 |
| 存款利息收入 | 7185.66 |
| 债券利息收入 | 294608329.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71817571.62 |
| 1.管理人报酬 | 12225744.13 |
| 2.托管费 | 4075248.12 |
| 3.销售服务费 | 12351.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55252199.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55252199.53 |
| 6.其他费用 | 252028.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222797761.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222797761.52 |
| 一、收入： | 146179173.03 |
| 1.利息收入 | 146179355.53 |
| 存款利息收入 | 5183.75 |
| 债券利息收入 | 146174171.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -182.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38890435.73 |
| 1.管理人报酬 | 6022491.75 |
| 2.托管费 | 2007497.28 |
| 3.销售服务费 | 6089.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30724345.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30724345.23 |
| 6.其他费用 | 130012.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107288737.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107288737.3 |
| 一、收入： | 61867937.91 |
| 1.利息收入 | 60275557.89 |
| 存款利息收入 | 216173.28 |
| 债券利息收入 | 58272150.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 105267.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1592377.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617390.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -25012.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.15 |
| 减：二、费用 | 14865556.44 |
| 1.管理人报酬 | 2762293.9 |
| 2.托管费 | 920764.58 |
| 3.销售服务费 | 396339.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10527709.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10527709.39 |
| 6.其他费用 | 222662.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47002381.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47002381.47 |
| 一、收入： | 9339831.77 |
| 1.利息收入 | 7747428.9 |
| 存款利息收入 | 41484.28 |
| 债券利息收入 | 7594126.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 105267.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1592402.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1617415.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -25012.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1821924.52 |
| 1.管理人报酬 | 408151.14 |
| 2.托管费 | 136050.37 |
| 3.销售服务费 | 256874.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 870996.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870996.99 |
| 6.其他费用 | 123843.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7517907.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7517907.25 |
| 一、收入： | 20326661.11 |
| 1.利息收入 | 20326706.11 |
| 存款利息收入 | 67123.82 |
| 债券利息收入 | 19116950.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1142632.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11395920.14 |
| 1.管理人报酬 | 800630.03 |
| 2.托管费 | 266876.6 |
| 3.销售服务费 | 504304.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3830900.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3830900.99 |
| 6.其他费用 | 5922815.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8930740.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8930740.97 |
| 一、收入： | 9462317.66 |
| 1.利息收入 | 9462317.66 |
| 存款利息收入 | 21660.31 |
| 债券利息收入 | 8871086.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 569571.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2743707.48 |
| 1.管理人报酬 | 394084.53 |
| 2.托管费 | 131361.43 |
| 3.销售服务费 | 248297.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1829641.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829641.75 |
| 6.其他费用 | 107837.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6718610.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6718610.18 |
| 一、收入： | 3479985.08 |
| 1.利息收入 | 3479985.08 |
| 存款利息收入 | 46775.5 |
| 债券利息收入 | 2929945.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 151834.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1074851.72 |
| 1.管理人报酬 | 202682.06 |
| 2.托管费 | 67560.67 |
| 3.销售服务费 | 127755.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 622186.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622186.71 |
| 6.其他费用 | 43943.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2405133.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2405133.36 |
