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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201922759.92元 |
| 本期利润 | 201922759.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 674067203.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 8036012515.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107860763.54元 |
| 本期利润 | 107860763.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939681662.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 8304997087.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222697564.63元 |
| 本期利润 | 222697564.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 853916750.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1159元 |
| 期末基金资产净值 | 8219231424.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107240587.2元 |
| 本期利润 | 107240587.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 782651481.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 8147964649.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40745925.87元 |
| 本期利润 | 40745925.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 675410894.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0917元 |
| 期末基金资产净值 | 8040724062.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2881396.85元 |
| 本期利润 | 2881396.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7308857.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 102896203.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3491073.5元 |
| 本期利润 | 3491073.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4427460.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 100014806.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2577398.06元 |
| 本期利润 | 2577398.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3513784.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 99101130.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 936386.65元 |
| 本期利润 | 936386.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 936386.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 96523732.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
