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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10870325870.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2830906949.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1022929.63 |
| 应付托管费 | 340976.55 |
| 应付销售服务费 | 416.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404838.65 |
| 负债合计 | 2832676110.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7363465805.6 |
| 所有者权益合计 | 8037649759.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 10870325870.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 723667.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11227617159.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2916818659.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1023682.93 |
| 应付托管费 | 341227.62 |
| 应付销售服务费 | 1031.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250303.38 |
| 负债合计 | 2918434904.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7369070344.02 |
| 所有者权益合计 | 8309182254.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 11227617159.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 908787.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11081950552.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2856921876.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1047289.3 |
| 应付托管费 | 349096.45 |
| 应付销售服务费 | 1056.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251807.55 |
| 负债合计 | 2858571126.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7369069380.35 |
| 所有者权益合计 | 8223379425.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 11081950552.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3712988.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11254820594.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3101152140.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1003873.26 |
| 应付托管费 | 334624.44 |
| 应付销售服务费 | 1014.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246281.13 |
| 负债合计 | 3102737933.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7369067449.41 |
| 所有者权益合计 | 8152082661.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 11254820594.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5454486.24 |
| 结算备付金 | 9090909.09 |
| 存出保证金 | 1435.46 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85544199.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11019394256.8 |
| 资产总计 | 11119485287.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3071993742.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1023732.83 |
| 应付托管费 | 341244.28 |
| 应付销售服务费 | 1035.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1046891.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 3074691363.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7369067449.41 |
| 所有者权益合计 | 8044793923.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 11119485287.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1057685.04 |
| 结算备付金 | 186362.58 |
| 存出保证金 | 1701.71 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6138594.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 335087090.64 |
| 资产总计 | 342471434.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64699621.95 |
| 应付证券清算款 | 3132.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68378.66 |
| 应付托管费 | 22792.87 |
| 应付销售服务费 | 43025.1 |
| 应付税费 | 20357.38 |
| 应付利息 | 22574.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 64982054.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258635597.57 |
| 所有者权益合计 | 277489379.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 342471434.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5151912.16 |
| 结算备付金 | 6062756.63 |
| 存出保证金 | 4504.54 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8360748.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 360715795.25 |
| 资产总计 | 380295716.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109999762.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67986.95 |
| 应付托管费 | 22662.33 |
| 应付销售服务费 | 42802.31 |
| 应付税费 | 68301.31 |
| 应付利息 | 58147.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 110324245.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258635597.57 |
| 所有者权益合计 | 269971471.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 380295716.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1520213.19 |
| 结算备付金 | 2736824.54 |
| 存出保证金 | 1318.38 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9344308.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 418445572.74 |
| 资产总计 | 432048237.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163999719.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 65735.89 |
| 应付托管费 | 21911.94 |
| 应付销售服务费 | 41408.09 |
| 应付税费 | 43051.41 |
| 应付利息 | 22033.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 164288896.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258635597.57 |
| 所有者权益合计 | 267759341.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 432048237.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 812262.94 |
| 结算备付金 | 1345239.11 |
| 存出保证金 | 10094.7 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6000000.0 |
| 应收利息 | 5986549.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 402963082.24 |
| 资产总计 | 417117228.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155799611.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66361.65 |
| 应付托管费 | 22120.53 |
| 应付销售服务费 | 41825.47 |
| 应付税费 | 53217.37 |
| 应付利息 | 46903.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 156076498.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258635597.57 |
| 所有者权益合计 | 261040730.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 417117228.97 |
