| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338.14 | 127.35 | 37.66% | 42.45 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.26 | 62.89 | 37.38% | 20.96 | 12.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 353.36 | 124.95 | 35.36% | 41.65 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 159.10 | 61.55 | 38.68% | 20.52 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 327.07 | 120.98 | 36.99% | 40.33 | 12.33% | 0.54 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 138.31 | 59.45 | 42.98% | 19.82 | 14.33% | 0.13 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 949.08 | 397.50 | 41.88% | 132.50 | 13.96% | 5.75 | 0.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 749.42 | 327.46 | 43.70% | 109.15 | 14.57% | 5.49 | 0.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2303.07 | 879.76 | 38.20% | 293.25 | 12.73% | 7.70 | 0.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1212.16 | 435.34 | 35.91% | 145.11 | 11.97% | 4.68 | 0.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 847.01 | 182.32 | 21.53% | 60.77 | 7.18% | 4.22 | 0.50% | -- | -- |
