| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16749537.43 |
| 1.利息收入 | 73010.75 |
| 存款利息收入 | 27336.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13814613.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13814613.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2861913.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3381421.98 |
| 1.管理人报酬 | 1273479.46 |
| 2.托管费 | 424493.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1476249.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1476249.36 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13368115.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13368115.45 |
| 一、收入： | 8996917.62 |
| 1.利息收入 | 22798.28 |
| 存款利息收入 | 6187.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6814036.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6814036.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2160082.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1682560.8 |
| 1.管理人报酬 | 628928.21 |
| 2.托管费 | 209642.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 736129.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736129.67 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7314356.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7314356.82 |
| 一、收入： | 13444402.33 |
| 1.利息收入 | 43481.92 |
| 存款利息收入 | 6455.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11637142.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11637142.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1763777.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3533595.17 |
| 1.管理人报酬 | 1249520.53 |
| 2.托管费 | 416506.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1650367.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650367.83 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9910807.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9910807.16 |
| 一、收入： | 7960311.99 |
| 1.利息收入 | 13950.7 |
| 存款利息收入 | 2995.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7179494.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7179494.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766867.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1591006.37 |
| 1.管理人报酬 | 615467.91 |
| 2.托管费 | 205155.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 662522.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662522.34 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6369305.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6369305.62 |
| 一、收入： | 17635471.2 |
| 1.利息收入 | 13511596.04 |
| 存款利息收入 | 7973.87 |
| 债券利息收入 | 13289337.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1463398.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1463398.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5586945.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327.5 |
| 减：二、费用 | 3270744.9 |
| 1.管理人报酬 | 1209776.16 |
| 2.托管费 | 403258.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5427.5 |
| 5.利息支出 | 1435082.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1435082.46 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14364726.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14364726.3 |
| 一、收入： | 8481483.08 |
| 1.利息收入 | 6467116.88 |
| 存款利息收入 | 3320.63 |
| 债券利息收入 | 6454968.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273661.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -273661.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2287701.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326.2 |
| 减：二、费用 | 1383110.3 |
| 1.管理人报酬 | 594506.26 |
| 2.托管费 | 198168.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1250.0 |
| 5.利息支出 | 481325.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481325.15 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7098372.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7098372.78 |
| 一、收入： | 109316795.23 |
| 1.利息收入 | 47212908.53 |
| 存款利息收入 | 281143.08 |
| 债券利息收入 | 46474629.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98402244.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98402244.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36300626.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2268.91 |
| 减：二、费用 | 9490766.04 |
| 1.管理人报酬 | 3974957.18 |
| 2.托管费 | 1324985.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57490.19 |
| 5.利息支出 | 3897232.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3897232.89 |
| 6.其他费用 | 236100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99826029.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99826029.19 |
| 一、收入： | 104859555.16 |
| 1.利息收入 | 39708674.22 |
| 存款利息收入 | 275628.17 |
| 债券利息收入 | 38978575.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102010285.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102010285.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36861563.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158.82 |
| 减：二、费用 | 7494165.61 |
| 1.管理人报酬 | 3274610.89 |
| 2.托管费 | 1091537.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54852.69 |
| 5.利息支出 | 2959638.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2959638.88 |
| 6.其他费用 | 113526.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97365389.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97365389.55 |
| 一、收入： | 128025466.31 |
| 1.利息收入 | 121240675.85 |
| 存款利息收入 | 807107.72 |
| 债券利息收入 | 119910042.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28201676.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28201676.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21417152.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266.96 |
| 减：二、费用 | 23030651.88 |
| 1.管理人报酬 | 8797597.32 |
| 2.托管费 | 2932532.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77008.92 |
| 5.利息支出 | 10995513.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10995513.16 |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104994814.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104994814.43 |
| 一、收入： | 53697927.73 |
| 1.利息收入 | 62256639.77 |
| 存款利息收入 | 483190.5 |
| 债券利息收入 | 61698340.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11930115.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11930115.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20489094.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266.96 |
| 减：二、费用 | 12121567.26 |
| 1.管理人报酬 | 4353434.5 |
| 2.托管费 | 1451144.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46832.38 |
| 5.利息支出 | 6113668.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6113668.83 |
| 6.其他费用 | 156486.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41576360.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41576360.47 |
| 一、收入： | 91980855.78 |
| 1.利息收入 | 30542742.93 |
| 存款利息收入 | 302340.02 |
| 债券利息收入 | 30212439.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11432032.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11432032.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50006078.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 8470148.57 |
| 1.管理人报酬 | 1823240.87 |
| 2.托管费 | 607747.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42158.36 |
| 5.利息支出 | 5826602.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5826602.34 |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83510707.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83510707.21 |
