国泰瑞和纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
474170985.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474170985.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480306169.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70083428.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104620.92 |
| 应付托管费 |
34873.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190331.99 |
| 负债合计 |
70413254.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394844004.0 |
| 所有者权益合计 |
409892914.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
480306169.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3174049.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
514619082.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514619082.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517793131.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90014062.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105208.09 |
| 应付托管费 |
35069.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102148.7 |
| 负债合计 |
90256488.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394850393.28 |
| 所有者权益合计 |
427536643.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
517793131.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2470586.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490102815.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490102815.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35022320.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527595726.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107033592.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106775.71 |
| 应付托管费 |
35591.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199763.16 |
| 负债合计 |
107375723.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394848151.05 |
| 所有者权益合计 |
420220003.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
527595726.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119939.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
497396362.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497396362.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19405378.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516921685.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99941745.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102628.16 |
| 应付托管费 |
34209.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94389.1 |
| 负债合计 |
100172971.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394914299.92 |
| 所有者权益合计 |
416748713.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
516921685.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112790.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
465755900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
465755900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6270955.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472139645.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61369729.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1038.5 |
| 应付管理人报酬 |
104335.11 |
| 应付托管费 |
34778.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4439.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
61709944.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394962324.65 |
| 所有者权益合计 |
410429701.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
472139645.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340407.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
410214000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410214000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3433087.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413987495.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10339874.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020.6 |
| 应付管理人报酬 |
99309.16 |
| 应付托管费 |
33103.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1258.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
10566876.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395212851.89 |
| 所有者权益合计 |
403420618.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
413987495.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1708674.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
438228000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438228000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6510052.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446446727.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49935605.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100277.36 |
| 应付托管费 |
33425.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16216.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
50309649.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395028893.08 |
| 所有者权益合计 |
396137077.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
446446727.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847732.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72331.26 |
| 交易性金融资产 |
564149000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5378483.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570447707.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76749761.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121319.43 |
| 应付托管费 |
40439.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5200.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
77073935.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495158150.4 |
| 所有者权益合计 |
493373771.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
570447707.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170904311.07 |
| 结算备付金 |
8937291.46 |
| 存出保证金 |
112118.63 |
| 交易性金融资产 |
3218622000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3218622000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199770539.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68436375.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3666782736.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695498935.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753766.29 |
| 应付托管费 |
251255.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
418840.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
697150787.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818265462.99 |
| 所有者权益合计 |
2969631948.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3666782736.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9762510.63 |
| 结算备付金 |
20063763.72 |
| 存出保证金 |
1107.41 |
| 交易性金融资产 |
3073610700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3073610700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
209900254.95 |
| 应收证券清算款 |
100052781.45 |
| 应收利息 |
47915311.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3461306429.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
450000000.0 |
| 应付证券清算款 |
103580079.84 |
| 应付赎回款 |
10.3 |
| 应付管理人报酬 |
720311.43 |
| 应付托管费 |
240103.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
406383.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147486.7 |
| 负债合计 |
555117822.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818240815.58 |
| 所有者权益合计 |
2906188606.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3461306429.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116517587.16 |
| 结算备付金 |
52025303.93 |
| 存出保证金 |
230411.52 |
| 交易性金融资产 |
3360547100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3360547100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65151481.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3594471884.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
879448929.02 |
| 应付证券清算款 |
5005424.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
598282.27 |
| 应付托管费 |
199427.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1293425.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
886669163.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2625808871.16 |
| 所有者权益合计 |
2707802720.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3594471884.06 |
