名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越成长精选混合C | 0.5127 | 2.25% |
恒越成长精选混合A | 0.5176 | 2.25% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.8111 | 1.31% |
恒越均衡优选混合发起… | 0.8172 | 1.30% |
恒越优势精选混合 | 0.5406 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5929.02 | -3249.40 | 54.80% | -- | -- | 555.63 | -9.37% |
2023-06-30 | -10.35 | 3825.89 | -36978.81% | -- | -- | 414.85 | -4009.65% |
2022-12-31 | -38277.03 | -27925.14 | 72.96% | 201.31 | -0.53% | 331.42 | -0.87% |
2022-06-30 | -22091.79 | -20648.75 | 93.47% | 201.31 | -0.91% | 253.94 | -1.15% |
2021-12-31 | 16287.61 | 9594.27 | 58.91% | -0.13 | 0.00% | 229.80 | 1.41% |
2021-06-30 | 16359.60 | 3186.10 | 19.48% | -0.74 | 0.00% | 106.74 | 0.65% |
2020-12-31 | 5463.09 | 2345.61 | 42.94% | -0.95 | -0.02% | 25.91 | 0.47% |
2020-06-30 | 297.10 | 39.34 | 13.24% | -0.84 | -0.28% | 8.62 | 2.90% |
2019-12-31 | 1947.68 | 695.59 | 35.71% | -15.73 | -0.81% | 91.05 | 4.67% |
2019-06-30 | 1808.77 | 730.90 | 40.41% | -14.81 | -0.82% | 49.31 | 2.73% |
2018-12-31 | -857.13 | 49.07 | -5.72% | -5.83 | 0.68% | 8.39 | -0.98% |