名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.40% | 4.35% | 3.37% | 7.45% | -6.46% | -20.17% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2206|4121 | 1598|4231 | 1288|4239 | 3015|4159 | 2884|3982 | 2697|3697 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8238 | 0.8238 | 1.62% | |
2024-04-25 | 0.8107 | 0.8107 | -0.05% | |
2024-04-24 | 0.8111 | 0.8111 | 1.31% | |
2024-04-23 | 0.8006 | 0.8006 | 0.18% | |
2024-04-22 | 0.7992 | 0.7992 | 0.36% |
截至2024-03-31 恒越均衡优选混合发起式C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 68.28 | 4.40% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 58.97 | 3.80% |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 9.13 | 0.59% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 57.81 | 3.73% |
688596 | 正帆科技 | 1.00 | 38.08 | 2.46% |
002011 | 盾安环境 | 3.00 | 37.80 | 2.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 36.92 | 2.38% |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 36.09 | 2.33% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 34.61 | 2.23% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 32.11 | 2.07% |