| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 莱特光电 | 688150 | 609982.0 | 12394834.24 | 4.26% |
| 华锐精密 | 688059 | 184062.0 | 11397119.04 | 3.92% |
| 福斯特 | 603806 | 426745.0 | 12123825.45 | 4.17% |
| 中国船舶 | 600150 | 235200.0 | 8702400.0 | 2.99% |
| 臻镭科技 | 688270 | 291034.0 | 14941685.56 | 5.13% |
| 福莱特 | 601865 | 300700.0 | 8566943.0 | 2.94% |
| 深南电路 | 002916 | 161000.0 | 14357980.0 | 4.93% |
| 海格通信 | 002465 | 941912.0 | 10502318.8 | 3.61% |
| 浙江鼎力 | 603338 | 202500.0 | 11603250.0 | 3.99% |
| 三花智控 | 002050 | 392600.0 | 9316398.0 | 3.2% |
| 海格通信 | 002465 | 1713812.0 | 22022484.2 | 5.55% |
| 炬光科技 | 688167 | 141647.0 | 16147758.0 | 4.07% |
| 臻镭科技 | 688270 | 270613.0 | 18504516.94 | 4.67% |
| 宝信软件 | 600845 | 399500.0 | 19495600.0 | 4.92% |
| 三花智控 | 002050 | 650000.0 | 19110000.0 | 4.82% |
| 中核科技 | 000777 | 1201400.0 | 17468356.0 | 4.41% |
| 华锐精密 | 688059 | 199039.0 | 15666359.69 | 3.95% |
| 莱特光电 | 688150 | 793262.0 | 17126526.58 | 4.32% |
| 中科江南 | 301153 | 197520.0 | 15459890.4 | 3.9% |
| 北方导航 | 600435 | 1748315.0 | 20525218.1 | 5.18% |
| 北方导航 | 600435 | 1459262.0 | 15176324.8 | 4.13% |
| 中国移动 | 600941 | 229300.0 | 22200826.0 | 6.04% |
| 宝信软件 | 600845 | 562000.0 | 25391160.0 | 6.91% |
| 中科江南 | 301153 | 265620.0 | 16301099.4 | 4.44% |
| 三花智控 | 002050 | 650000.0 | 19305000.0 | 5.25% |
| 中科曙光 | 603019 | 472500.0 | 18210150.0 | 4.96% |
| 金山办公 | 688111 | 65755.0 | 24381954.0 | 6.64% |
| 中航沈飞 | 600760 | 444320.0 | 19039112.0 | 5.18% |
| 中核科技 | 000777 | 1247500.0 | 16504425.0 | 4.49% |
| 小商品城 | 600415 | 2627100.0 | 23748984.0 | 6.46% |
| 中国电信 | 601728 | 2800000.0 | 15764000.0 | 4.24% |
| 海光信息 | 688041 | 270000.0 | 18432900.0 | 4.96% |
| 三花智控 | 002050 | 650000.0 | 19669000.0 | 5.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 63000.0 | 19260899.78 | 5.18% |
| 宝信软件 | 600845 | 580000.0 | 29469800.0 | 7.93% |
| 中科曙光 | 603019 | 398000.0 | 20258200.0 | 5.45% |
| 比亚迪 | 002594 | 75000.0 | 19370250.0 | 5.21% |
| 神州泰岳 | 300002 | 1000000.0 | 14000000.0 | 3.77% |
| 中国移动 | 600941 | 200000.0 | 18660000.0 | 5.02% |
| 金山办公 | 688111 | 50000.0 | 23611000.0 | 6.35% |
| 中科曙光 | 603019 | 360000.0 | 13798800.0 | 3.56% |
| 宝信软件 | 600845 | 550000.0 | 32010000.0 | 8.26% |
| 比亚迪 | 002594 | 90000.0 | 23041800.0 | 5.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 72500.0 | 24485655.41 | 6.32% |
| 三花智控 | 002050 | 530000.0 | 13647500.0 | 3.52% |
| 航天宏图 | 688066 | 140925.0 | 13423106.25 | 3.46% |
| 东方甄选 | 01797 | 670000.0 | 19853861.1 | 5.12% |
| 神州数码 | 000034 | 735000.0 | 23145150.0 | 5.97% |
| 中国电信 | 601728 | 2200000.0 | 13926000.0 | 3.59% |
| 金山办公 | 688111 | 39000.0 | 18447000.0 | 4.76% |
| 卫宁健康 | 300253 | 1330000.0 | 13672400.0 | 3.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 47000.0 | 14022552.46 | 4.08% |
| 国网信通 | 600131 | 880000.0 | 13164800.0 | 3.83% |
| 比亚迪 | 002594 | 123000.0 | 31607310.0 | 9.19% |
| 宝信软件 | 600845 | 600000.0 | 26880000.0 | 7.82% |
| 金山办公 | 688111 | 50000.0 | 13224500.0 | 3.85% |
| 东方甄选 | 01797 | 330000.0 | 15475902.75 | 4.5% |
| 顺丰控股 | 002352 | 220000.0 | 12707200.0 | 3.69% |
| 臻镭科技 | 688270 | 116096.0 | 13463653.12 | 3.91% |
| 神州数码 | 000034 | 650000.0 | 14261000.0 | 4.15% |
| 拓普集团 | 601689 | 280000.0 | 20664000.0 | 5.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 50000.0 | 20044500.0 | 5.04% |
| 比亚迪 | 002594 | 130000.0 | 32761300.0 | 8.24% |
| 银轮股份 | 002126 | 1500000.0 | 18495000.0 | 4.65% |
| 宝信软件 | 600845 | 600000.0 | 22074000.0 | 5.55% |
| 东方财富 | 300059 | 1500000.0 | 26430000.0 | 6.65% |
| 三花智控 | 002050 | 530000.0 | 13038000.0 | 3.28% |
| 顺丰控股 | 002352 | 290000.0 | 13693800.0 | 3.44% |
| 英维克 | 002837 | 400000.0 | 12808000.0 | 3.22% |
| 海光信息 | 688041 | 230000.0 | 13528600.0 | 3.4% |
| 宝信软件 | 600845 | 520000.0 | 28392000.0 | 5.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 70000.0 | 37380000.0 | 7.53% |
| 东方财富 | 300059 | 1500000.0 | 38100000.0 | 7.68% |
| 比亚迪 | 002594 | 110000.0 | 36683900.0 | 7.39% |
| 韦尔股份 | 603501 | 160000.0 | 27684800.0 | 5.58% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 850000.0 | 17991059.63 | 3.63% |
| 拓普集团 | 601689 | 265000.0 | 18133950.0 | 3.66% |
| 顺丰控股 | 002352 | 400000.0 | 22324000.0 | 4.5% |
| 北方华创 | 002371 | 85000.0 | 23555200.0 | 4.75% |
| 四维图新 | 002405 | 1500000.0 | 22605000.0 | 4.56% |
| 东方财富 | 300059 | 1400000.0 | 35476000.0 | 7.27% |
| 北方华创 | 002371 | 90000.0 | 24660000.0 | 5.05% |
| 永新光学 | 603297 | 160000.0 | 16785600.0 | 3.44% |
| 国电南瑞 | 600406 | 580000.0 | 18264200.0 | 3.74% |
| 紫光国微 | 002049 | 82000.0 | 16772280.0 | 3.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 75000.0 | 38422500.0 | 7.87% |
| 时代电气 | 688187 | 300000.0 | 16425000.0 | 3.37% |
| 比亚迪 | 002594 | 110000.0 | 25278000.0 | 5.18% |
| 宝信软件 | 600845 | 730000.0 | 35587500.0 | 7.29% |
| 韦尔股份 | 603501 | 110000.0 | 21274000.0 | 4.36% |
| 华阳集团 | 002906 | 500000.0 | 27480000.0 | 4.21% |
| 比亚迪 | 002594 | 110000.0 | 29493200.0 | 4.51% |
| 紫光国微 | 002049 | 130000.0 | 29250000.0 | 4.48% |
| 东方财富 | 300059 | 1280000.0 | 47500800.0 | 7.27% |
| 北方华创 | 002371 | 90000.0 | 31231800.0 | 4.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 85000.0 | 49980000.0 | 7.65% |
| 宝信软件 | 600845 | 730000.0 | 44405900.0 | 6.8% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 130000.0 | 26210620.8 | 4.01% |
| 兆易创新 | 603986 | 180000.0 | 31653000.0 | 4.84% |
| 韦尔股份 | 603501 | 120000.0 | 37292400.0 | 5.71% |
| 永太科技 | 002326 | 1100000.0 | 58432000.0 | 7.31% |
| 宝信软件 | 600845 | 850000.0 | 56100000.0 | 7.02% |
| 通策医疗 | 600763 | 102000.0 | 30806040.0 | 3.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 138000.0 | 72550740.0 | 9.08% |
| 东方财富 | 300059 | 1680000.0 | 57741600.0 | 7.22% |
| 韦尔股份 | 603501 | 160096.0 | 38840890.56 | 4.86% |
| 恩捷股份 | 002812 | 110000.0 | 30813200.0 | 3.85% |
| 比亚迪 | 002594 | 128000.0 | 31937280.0 | 4.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 120000.0 | 46124866.08 | 5.77% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 188000.0 | 32074809.34 | 4.01% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 1000000.0 | 55850000.0 | 4.85% |
| 宝信软件 | 600845 | 1500000.0 | 76350000.0 | 6.62% |
| 药明康德 | 603259 | 310000.0 | 48542900.0 | 4.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 168000.0 | 81637032.96 | 7.08% |
| 小米集团-W | 01810 | 2150000.0 | 48302244.0 | 4.19% |
| 金山办公 | 688111 | 120000.0 | 47376000.0 | 4.11% |
| 韦尔股份 | 603501 | 150000.0 | 48300000.0 | 4.19% |
| 东方财富 | 300059 | 2200000.0 | 72138000.0 | 6.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 130000.0 | 69524000.0 | 6.03% |
| 美团-W | 03690 | 180000.0 | 47987717.76 | 4.16% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1000000.0 | 81020000.0 | 5.06% |
| 中国中免 | 601888 | 430000.0 | 131614400.0 | 8.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 210000.0 | 108267558.0 | 6.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 230000.0 | 74099100.0 | 4.63% |
| 小米集团-W | 01810 | 3200000.0 | 69642832.0 | 4.35% |
| 美团-W | 03690 | 280000.0 | 70569149.28 | 4.41% |
| 东方财富 | 300059 | 2500000.0 | 68150000.0 | 4.26% |
| 宝信软件 | 600845 | 1600000.0 | 93488000.0 | 5.84% |
| 金山办公 | 688111 | 200000.0 | 64800000.0 | 4.05% |
| 分众传媒 | 002027 | 10000000.0 | 92800000.0 | 5.8% |
| 东方财富 | 300059 | 2000072.0 | 62002232.0 | 4.04% |
| 宝信软件 | 600845 | 1500000.0 | 103470000.0 | 6.74% |
| 顺丰控股 | 002352 | 900000.0 | 79407000.0 | 5.17% |
| 分众传媒 | 002027 | 10000000.0 | 98700000.0 | 6.43% |
| 小米集团-W | 01810 | 2200000.0 | 61473385.6 | 4.01% |
| 中国中免 | 601888 | 500013.0 | 141228671.85 | 9.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 200000.0 | 94936992.0 | 6.19% |
| 金山办公 | 688111 | 250000.0 | 102750000.0 | 6.69% |
| 宁德时代 | 300750 | 200000.0 | 70222000.0 | 4.58% |
| 美团-W | 03690 | 250000.0 | 61986786.0 | 4.04% |
| 金山办公 | 688111 | 210000.0 | 69300000.0 | 5.88% |
| 立讯精密 | 002475 | 1050000.0 | 59986500.0 | 5.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150000.0 | 67419792.0 | 5.72% |
| 宝信软件 | 600845 | 1050000.0 | 75957000.0 | 6.45% |
| 芒果超媒 | 300413 | 800000.0 | 53920000.0 | 4.58% |
| 中国中免 | 601888 | 300000.0 | 66882000.0 | 5.68% |
| 分众传媒 | 002027 | 10000000.0 | 80700000.0 | 6.85% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1600000.0 | 64688000.0 | 5.49% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1000000.0 | 81200000.0 | 6.89% |
| 美团-W | 03690 | 250000.0 | 53118624.0 | 4.51% |
| 宝信软件 | 600845 | 1050000.0 | 62034000.0 | 6.75% |
| 立讯精密 | 002475 | 1200000.0 | 61620000.0 | 6.71% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1130000.0 | 61811000.0 | 6.73% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1380000.0 | 40516800.0 | 4.41% |
| 中国中免 | 601888 | 300000.0 | 46209000.0 | 5.03% |
| 分众传媒 | 002027 | 9500040.0 | 52915222.8 | 5.76% |
| 卫宁健康 | 300253 | 1560000.0 | 35786400.0 | 3.89% |
| 金山办公 | 688111 | 200000.0 | 68316000.0 | 7.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 125000.0 | 56930148.0 | 6.2% |
| 芒果超媒 | 300413 | 600000.0 | 39120000.0 | 4.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 45160536.2 | 5.94% |
| 顺丰控股 | 002352 | 1000679.0 | 47272075.96 | 6.22% |
| 宝信软件 | 600845 | 1100091.0 | 43728617.25 | 5.75% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 2250000.0 | 28575967.5 | 3.76% |
| 金山办公 | 688111 | 190000.0 | 42655000.0 | 5.61% |
| 立讯精密 | 002475 | 1100000.0 | 41976000.0 | 5.52% |
| 东华软件 | 002065 | 3500000.0 | 45220000.0 | 5.95% |
| 卫宁健康 | 300253 | 1200098.0 | 25166055.06 | 3.31% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1700000.0 | 27897000.0 | 3.67% |
| 上海机场 | 600009 | 438000.0 | 26634780.0 | 3.5% |
| 歌尔股份 | 002241 | 1500000.0 | 29880000.0 | 6.2% |
| 美的集团 | 000333 | 300016.0 | 17475932.0 | 3.62% |
| 上海机场 | 600009 | 390000.0 | 30712500.0 | 6.37% |
| 顺丰控股 | 002352 | 660000.0 | 24545400.0 | 5.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 800000.0 | 29200000.0 | 6.05% |
| 宝信软件 | 600845 | 700060.0 | 23031974.0 | 4.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 65000.0 | 21869572.92 | 4.53% |
| 金山办公 | 688111 | 120000.0 | 19668000.0 | 4.08% |
| 中国中免 | 601888 | 190023.0 | 16902545.85 | 3.5% |
| 招商银行 | 600036 | 650000.0 | 24427000.0 | 5.06% |
| 顺丰控股 | 002352 | 200000.0 | 7884000.0 | 4.81% |
| 上海机场 | 600009 | 120000.0 | 9573600.0 | 5.84% |
| 宝信软件 | 600845 | 160060.0 | 5723745.6 | 3.49% |
| 歌尔股份 | 002241 | 438000.0 | 7700040.0 | 4.69% |
| 卓胜微 | 300782 | 16000.0 | 5999200.0 | 3.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 5956874.04 | 3.63% |
| 生益科技 | 600183 | 250000.0 | 6235000.0 | 3.8% |
| 立讯精密 | 002475 | 410000.0 | 10971600.0 | 6.69% |
| 中国中免 | 601888 | 88000.0 | 8189280.0 | 4.99% |
| 海天味业 | 603288 | 51000.0 | 5605410.0 | 3.42% |
| 深南电路 | 002916 | 80000.0 | 8153600.0 | 5.02% |
| 上海机场 | 600009 | 110000.0 | 9215800.0 | 5.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26000.0 | 8064371.02 | 4.96% |
| 海底捞 | 06862 | 280000.0 | 8041851.72 | 4.95% |
| 海天味业 | 603288 | 60000.0 | 6300000.0 | 3.88% |
| 卫宁健康 | 300253 | 600000.0 | 8508000.0 | 5.23% |
| 中国中免 | 601888 | 100000.0 | 8865000.0 | 5.45% |
| 网宿科技 | 300017 | 600000.0 | 6468000.0 | 3.98% |
| 宝信软件 | 600845 | 260000.0 | 7404800.0 | 4.55% |
| 立讯精密 | 002475 | 450000.0 | 11155500.0 | 6.86% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 300000.0 | 7314000.0 | 3.38% |
| 创业慧康 | 300451 | 330000.0 | 8283000.0 | 3.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 9289865.7 | 4.29% |
| 中新赛克 | 002912 | 80000.0 | 9581600.0 | 4.43% |
| 卫宁健康 | 300253 | 600000.0 | 8760000.0 | 4.05% |
| 宝信软件 | 600845 | 300000.0 | 9852000.0 | 4.55% |
| 中国中免 | 601888 | 120000.0 | 8409600.0 | 3.89% |
| 立讯精密 | 002475 | 330000.0 | 8184000.0 | 3.78% |
| 深南电路 | 002916 | 60000.0 | 7464600.0 | 3.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 90000.0 | 7650000.0 | 3.54% |
| 网宿科技 | 300017 | 1500000.0 | 11745000.0 | 2.83% |
| 兴森科技 | 002436 | 2300000.0 | 10396000.0 | 2.51% |
| 创业慧康 | 300451 | 600000.0 | 11490000.0 | 2.77% |
| 比亚迪 | 002594 | 150200.0 | 7660200.0 | 1.85% |
| 宝信软件 | 600845 | 500000.0 | 10425000.0 | 2.52% |
| 中国中免 | 601888 | 150000.0 | 9030000.0 | 2.18% |
| 深南电路 | 002916 | 100000.0 | 8017000.0 | 1.93% |
| 卫宁健康 | 300253 | 700000.0 | 8722000.0 | 2.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 100000.0 | 7380000.0 | 1.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 5502536.0 | 1.33% |
