| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51569851.36元 |
| 本期利润 | -46320337.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109788449.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3829元 |
| 期末基金资产净值 | 396524898.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10600963.19元 |
| 本期利润 | 4000375.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135647925.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.581元 |
| 期末基金资产净值 | 371711661.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -176372867.37元 |
| 本期利润 | -252696782.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124153738.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.565元 |
| 期末基金资产净值 | 343910927.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81853569.9元 |
| 本期利润 | -126309866.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244073677.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 496103903.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275022520.39元 |
| 本期利润 | -16246747.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344674347.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.381元 |
| 期末基金资产净值 | 653412908.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180419947.33元 |
| 本期利润 | -22861699.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484040970.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 1152560194.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198885081.5元 |
| 本期利润 | 550076543.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 452433216.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.757元 |
| 期末基金资产净值 | 1534874772.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47363491.43元 |
| 本期利润 | 232526901.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219317750.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4666元 |
| 期末基金资产净值 | 918849309.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70419764.68元 |
| 本期利润 | 95584808.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117985634.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 482304225.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41177722.67元 |
| 本期利润 | 55157262.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18756971.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 162575882.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8909688.11元 |
| 本期利润 | -9906552.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9225790.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 414486821.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
