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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利印度股票(QDII) (006105)
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宏利印度股票(QDII)006105
基金类型:QDII     成立日期:2019-01-30     基金规模:7.14亿份     基金经理: 师婧 
基金全称:宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.18%
  • 近一月增长率
    3.39%
  • 近一季增长率
    6.23%
  • 近半年增长率
    20.09%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2024年印度交易市场节假日暂停相关交易的公告
关于宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2024年印度交易市场节假日暂停相关交易的公告
根据《宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、《宏利印度机会股票型证券投资基 金(QDII)招募说明书》的有关规定,宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金” , 基金代码:006105)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及印度交易市场的正常 交易日的交易时间。

为保障基金平稳运作,保护持有人利益,宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定,除上海
和深圳证券交易所因国内节假日休市外,于2024年印度交易市场节假日(来源自BSE交易所)(见下表) 暂停本基金的申购、赎回等业务, 并自下一开放日恢复本基金的正常交易。

日期 假期

2024年1月26日 Republic Day

2024年3月8日 Mahashivratri

2024年3月25日 Holi

2024年3月29日 Good Friday

2024年4月11日 Id-UI-Fitr(Ramzan Id)

2024年4月17日 Ram Navami

2024年6月17日 Bakri Id

2024年7月17日 Muharram

2024年8月15日 Independence Day

2024年11月1日 Diwali*Laxmi Pujan

2024年11月15日 Gurunanak Jayanti

2024年12月25日 Christmas

注:上述境外主要市场节假日已剔除与上海和深圳证券交易所休市日重合的日期。

重要提示:

1、若印度股票市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要 调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

2、敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假 期原因带来不便。

3、如有疑问,请拨打本公司客服热线 (400-698-8888、010-66555662)、 登陆本公司网站(www. manulifefund.com.cn)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 敬请 投资者注意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额 投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能 规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 敬请投资人 注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2023年12月29日
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