| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3753.39 | 1467.68 | 39.10% | 489.23 | 13.03% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1523.22 | 559.73 | 36.75% | 186.58 | 12.25% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2480.40 | 1054.49 | 42.51% | 351.50 | 14.17% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1507.04 | 618.75 | 41.06% | 206.25 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1143.79 | 497.24 | 43.47% | 165.75 | 14.49% | 6.68 | 0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 34.65 | 7.91 | 22.83% | 2.64 | 7.61% | 0.51 | 1.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 289.42 | 157.13 | 54.29% | 52.38 | 18.10% | 1.06 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 255.17 | 140.01 | 54.87% | 46.67 | 18.29% | 0.31 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 749.56 | 337.51 | 45.03% | 112.50 | 15.01% | 0.94 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 352.35 | 193.74 | 54.98% | 64.58 | 18.33% | 0.75 | 0.21% | -- | -- |
