名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130337366.21元 |
本期利润 | 168502580.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20934016.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 4885724966.76元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56841617.69元 |
本期利润 | 91043129.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35474876.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 6836162405.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119401343.78元 |
本期利润 | 93523353.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5067638.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 2328458965.14元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 70803850.47元 |
本期利润 | 53996753.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60419392.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 4068691342.78元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35474404.55元 |
本期利润 | 58445208.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139341836.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 5011105276.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 827298.77元 |
本期利润 | 965058.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 654238.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 53822751.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14545355.57元 |
本期利润 | 11820040.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -173538.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 52747851.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15697833.72元 |
本期利润 | 15311235.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 754559.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
期末基金资产净值 | 795612339.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35217242.46元 |
本期利润 | 36366207.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11450353.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
期末基金资产净值 | 1109845024.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18561703.5元 |
本期利润 | 17960037.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7926482.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 928568868.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |