名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 740.21 |
交易性金融资产 | 6453585541.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6453585541.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6458559059.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1570353536.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1336379.2 |
应付托管费 | 445459.74 |
应付销售服务费 | 26.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 381590.04 |
负债合计 | 1572516992.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4762372162.75 |
所有者权益合计 | 4886042067.78 |
负债和所有者权益合计 | 6458559059.84 |
资产: | |
银行存款 | 351359.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1233.58 |
交易性金融资产 | 8004154701.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8004154701.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 504288116.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8508795411.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1670216127.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1510716.71 |
应付托管费 | 503572.24 |
应付销售服务费 | 13.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250872.87 |
负债合计 | 1672481302.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6670320713.16 |
所有者权益合计 | 6836314109.19 |
负债和所有者权益合计 | 8508795411.23 |
资产: | |
银行存款 | 3096963.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3300.34 |
交易性金融资产 | 2957262516.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2957262516.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2960362781.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 630551130.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 646189.92 |
应付托管费 | 215396.65 |
应付销售服务费 | 4.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 374452.43 |
负债合计 | 631787173.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2291818875.46 |
所有者权益合计 | 2328575607.53 |
负债和所有者权益合计 | 2960362781.44 |
资产: | |
银行存款 | 984403.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3487030724.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3487030724.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999999001.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4488014128.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 418028630.14 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 784297.62 |
应付托管费 | 261432.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248425.77 |
负债合计 | 419322786.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3938734853.03 |
所有者权益合计 | 4068691342.78 |
负债和所有者权益合计 | 4488014128.87 |
资产: | |
银行存款 | 5390621.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 291.44 |
交易性金融资产 | 5889777400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5889777400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 114990915.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6010159227.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 996886544.66 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1235716.44 |
应付托管费 | 411905.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 314733.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 999053951.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4768186861.75 |
所有者权益合计 | 5011105276.25 |
负债和所有者权益合计 | 6010159227.92 |
资产: | |
银行存款 | 640746.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 66021200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 66021200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1010130.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67672077.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13749739.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13245.13 |
应付托管费 | 4415.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5426.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69424.36 |
负债合计 | 13849326.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52430428.01 |
所有者权益合计 | 53822751.01 |
负债和所有者权益合计 | 67672077.96 |
资产: | |
银行存款 | 2693192.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49229900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49229900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1013080.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52936172.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 13349.51 |
应付托管费 | 4449.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 188320.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52322317.39 |
所有者权益合计 | 52747851.93 |
负债和所有者权益合计 | 52936172.64 |
资产: | |
银行存款 | 843506.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 731133000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 731133000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000240.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13939170.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 825915956.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29924835.11 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 197004.67 |
应付托管费 | 65668.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2483.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100398.48 |
负债合计 | 30303617.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 794726336.64 |
所有者权益合计 | 795612339.04 |
负债和所有者权益合计 | 825915956.7 |
资产: | |
银行存款 | 1093209.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 913388000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 913388000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 175840503.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20065337.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1110387051.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.07 |
应付管理人报酬 | 231222.12 |
应付托管费 | 77074.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219000.0 |
负债合计 | 542027.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1094389641.64 |
所有者权益合计 | 1109845024.09 |
负债和所有者权益合计 | 1110387051.3 |
资产: | |
银行存款 | 2252712.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1020665600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1020665600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17019560.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1039937872.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 110879824.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 228304.89 |
应付托管费 | 76101.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 17490.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151948.35 |
负债合计 | 111369004.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 918949738.86 |
所有者权益合计 | 928568868.9 |
负债和所有者权益合计 | 1039937872.98 |