| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 926.83 | 722.89 | 78.00% | 120.48 | 13.00% | -- | -- | 63.02 | 6.80% |
| 2023-06-30 | 480.33 | 385.95 | 80.35% | 64.33 | 13.39% | -- | -- | 19.86 | 4.14% |
| 2022-12-31 | 808.87 | 675.55 | 83.52% | 112.59 | 13.92% | -- | -- | 0.47 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 454.60 | 379.72 | 83.53% | 63.29 | 13.92% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 2141.94 | 1034.25 | 48.29% | 172.38 | 8.05% | 914.17 | 42.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 919.88 | 444.71 | 48.34% | 74.12 | 8.06% | 390.64 | 42.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1240.53 | 550.92 | 44.41% | 91.82 | 7.40% | 577.19 | 46.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 238.53 | 119.00 | 49.89% | 19.83 | 8.32% | 89.50 | 37.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 950.84 | 555.31 | 58.40% | 92.55 | 9.73% | 286.54 | 30.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 436.85 | 289.31 | 66.23% | 48.22 | 11.04% | 92.72 | 21.23% | -- | -- |
