| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27223250.39元 |
| 本期利润 | 4043308.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149579913.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6445元 |
| 期末基金资产净值 | 440324996.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14463187.89元 |
| 本期利润 | 89185896.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171938614.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8462元 |
| 期末基金资产净值 | 469718925.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157697917.78元 |
| 本期利润 | -210798034.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142886620.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7743元 |
| 期末基金资产净值 | 349941721.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135540140.16元 |
| 本期利润 | -140483526.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179320859.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8972元 |
| 期末基金资产净值 | 453660510.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140231921.61元 |
| 本期利润 | 88432995.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426306274.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4684元 |
| 期末基金资产净值 | 794490218.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47926480.75元 |
| 本期利润 | 80799615.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252379362.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0836元 |
| 期末基金资产净值 | 626535547.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127383753.64元 |
| 本期利润 | 184992674.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229858725.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8922元 |
| 期末基金资产净值 | 597419050.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44574984.6元 |
| 本期利润 | 58222051.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94957197.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.61元 |
| 期末基金资产净值 | 270275945.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45191762.48元 |
| 本期利润 | 67402811.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32473302.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 165074897.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32856853.2元 |
| 本期利润 | -39135008.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36141312.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 570366916.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.96% |
