| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2568.35 | -3281.47 | 127.77% | 45.70 | -1.78% | 262.13 | -10.21% |
| 2023-06-30 | 8926.42 | 2031.93 | 22.76% | 45.09 | 0.51% | 159.81 | 1.79% |
| 2022-12-31 | -20294.62 | -15271.47 | 75.25% | 22.68 | -0.11% | 166.10 | -0.82% |
| 2022-06-30 | -13589.10 | -13366.63 | 98.36% | 21.07 | -0.16% | 165.02 | -1.21% |
| 2021-12-31 | 10985.24 | 15589.12 | 141.91% | 20.40 | 0.19% | 214.64 | 1.95% |
| 2021-06-30 | 8999.84 | 5359.10 | 59.55% | -- | -- | 185.34 | 2.06% |
| 2020-12-31 | 19739.79 | 13175.59 | 66.75% | 37.72 | 0.19% | 98.38 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 6060.73 | 4581.84 | 75.60% | -0.29 | 0.00% | 46.30 | 0.76% |
| 2019-12-31 | 7691.12 | 4849.49 | 63.05% | -- | -- | 257.21 | 3.34% |
| 2019-06-30 | -3476.65 | -3170.50 | 91.19% | -- | -- | 106.71 | -3.07% |
