| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 407913.31 |
| 存出保证金 | 130456.38 |
| 交易性金融资产 | 489202546.49 |
| 股票投资 | 489186741.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15805.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205219.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551218481.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3869002.47 |
| 应付赎回款 | 695823.29 |
| 应付管理人报酬 | 559161.84 |
| 应付托管费 | 93193.63 |
| 应付销售服务费 | 63337.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1113258.25 |
| 负债合计 | 6393776.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287725502.85 |
| 所有者权益合计 | 544824705.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 551218481.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40340549.85 |
| 结算备付金 | 2520643.19 |
| 存出保证金 | 174189.77 |
| 交易性金融资产 | 595435161.56 |
| 股票投资 | 589784081.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5651079.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5693808.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543133.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644707485.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195862.04 |
| 应付赎回款 | 2213077.5 |
| 应付管理人报酬 | 881277.58 |
| 应付托管费 | 146879.6 |
| 应付销售服务费 | 81471.79 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1770110.85 |
| 负债合计 | 5288679.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277092694.14 |
| 所有者权益合计 | 639418806.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 644707485.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44418661.33 |
| 结算备付金 | 382534.06 |
| 存出保证金 | 161192.89 |
| 交易性金融资产 | 308810037.39 |
| 股票投资 | 308032172.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777865.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157203.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353929629.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.09 |
| 应付赎回款 | 287307.8 |
| 应付管理人报酬 | 459429.9 |
| 应付托管费 | 76571.65 |
| 应付销售服务费 | 985.26 |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1198329.97 |
| 负债合计 | 2022640.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185568445.53 |
| 所有者权益合计 | 351906989.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 353929629.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41118036.03 |
| 结算备付金 | 588024.87 |
| 存出保证金 | 284218.87 |
| 交易性金融资产 | 408259447.51 |
| 股票投资 | 408259447.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10624950.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1082910.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461957588.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2778940.26 |
| 应付赎回款 | 2321073.84 |
| 应付管理人报酬 | 554277.67 |
| 应付托管费 | 92379.6 |
| 应付销售服务费 | 194.23 |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1885941.76 |
| 负债合计 | 7632808.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200171001.41 |
| 所有者权益合计 | 454324780.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 461957588.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53270648.47 |
| 结算备付金 | 3136394.66 |
| 存出保证金 | 283273.66 |
| 交易性金融资产 | 746811071.19 |
| 股票投资 | 732242868.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14568202.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3939990.74 |
| 应收利息 | 252423.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680204.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808374006.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8309519.45 |
| 应付赎回款 | 1007588.64 |
| 应付管理人报酬 | 1040166.05 |
| 应付托管费 | 173361.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185041.92 |
| 负债合计 | 13883787.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290325352.78 |
| 所有者权益合计 | 794490218.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 808374006.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56172502.38 |
| 结算备付金 | 200668.29 |
| 存出保证金 | 253370.44 |
| 交易性金融资产 | 580271428.34 |
| 股票投资 | 579495369.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 776058.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7027.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6854112.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643759109.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1602455.58 |
| 应付赎回款 | 13629484.15 |
| 应付管理人报酬 | 707770.37 |
| 应付托管费 | 117961.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122963.46 |
| 负债合计 | 17223562.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232903284.73 |
| 所有者权益合计 | 626535547.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 643759109.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63043954.89 |
| 结算备付金 | 1648981.9 |
| 存出保证金 | 6279580.69 |
| 交易性金融资产 | 550774792.95 |
| 股票投资 | 550423993.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350799.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5916531.23 |
| 应收利息 | 6993.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2032066.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 629702902.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21502429.14 |
| 应付赎回款 | 7022048.98 |
| 应付管理人报酬 | 711197.71 |
| 应付托管费 | 118532.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191553.5 |
| 负债合计 | 32283852.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257631472.29 |
| 所有者权益合计 | 597419050.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 629702902.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50954294.81 |
| 结算备付金 | 434000.62 |
| 存出保证金 | 289955.27 |
| 交易性金融资产 | 197758830.63 |
| 股票投资 | 197758830.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23288878.43 |
| 应收利息 | 5467.73 |
| 应收股利 | 43997.02 |
| 应收申购款 | 18125615.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290901039.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10767490.94 |
| 应付赎回款 | 8977105.37 |
| 应付管理人报酬 | 256787.53 |
| 应付托管费 | 42797.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93309.03 |
| 负债合计 | 20625094.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155679492.76 |
| 所有者权益合计 | 270275945.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 290901039.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10912286.76 |
| 结算备付金 | 7927649.8 |
| 存出保证金 | 511420.48 |
| 交易性金融资产 | 148785197.01 |
| 股票投资 | 145698047.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3087149.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6097494.87 |
| 应收利息 | 85038.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281268.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174600356.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3955571.2 |
| 应付赎回款 | 4152422.82 |
| 应付管理人报酬 | 231429.43 |
| 应付托管费 | 38571.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161827.78 |
| 负债合计 | 9525458.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131906813.2 |
| 所有者权益合计 | 165074897.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 174600356.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338503256.29 |
| 结算备付金 | 535118.8 |
| 存出保证金 | 399740.75 |
| 交易性金融资产 | 232932439.74 |
| 股票投资 | 232932439.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59986.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10545.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572441088.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.29 |
| 应付赎回款 | 837487.67 |
| 应付管理人报酬 | 699468.07 |
| 应付托管费 | 116578.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63803.03 |
| 负债合计 | 2074171.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606508228.74 |
| 所有者权益合计 | 570366916.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 572441088.11 |
