名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2844.09 | 1490.12 | 52.39% | 496.71 | 17.46% | -- | -- | 1.77 | 0.06% |
2023-06-30 | 1626.20 | 986.31 | 60.65% | 328.77 | 20.22% | -- | -- | 0.29 | 0.02% |
2022-12-31 | 7960.18 | 3829.69 | 48.11% | 1276.56 | 16.04% | -- | -- | 5.63 | 0.07% |
2022-06-30 | 3981.43 | 1816.64 | 45.63% | 605.55 | 15.21% | -- | -- | 2.96 | 0.07% |
2021-12-31 | 2364.19 | 964.69 | 40.80% | 321.56 | 13.60% | 23.33 | 0.99% | 14.58 | 0.62% |
2021-06-30 | 523.24 | 233.28 | 44.58% | 77.76 | 14.86% | 7.74 | 1.48% | 6.23 | 1.19% |
2020-12-31 | 2014.42 | 913.35 | 45.34% | 304.45 | 15.11% | 30.67 | 1.52% | 8.85 | 0.44% |
2020-06-30 | 953.64 | 443.93 | 46.55% | 147.98 | 15.52% | 13.20 | 1.38% | 3.71 | 0.39% |
2019-12-31 | 1113.76 | 543.03 | 48.76% | 181.01 | 16.25% | 13.78 | 1.24% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 496.02 | 273.29 | 55.10% | 91.10 | 18.37% | 4.58 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 170.80 | 73.49 | 43.03% | 24.50 | 14.34% | 2.75 | 1.61% | 0.00 | 0.00% |