万家鑫悦纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102179081.24元 |
| 本期利润 |
109413121.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8638216.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2295545482.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68024001.8元 |
| 本期利润 |
85441450.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35034064.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
3438541450.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324546388.61元 |
| 本期利润 |
301229862.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106032833.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
9666387081.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162240235.78元 |
| 本期利润 |
149645587.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261641231.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
13249282953.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144950691.62元 |
| 本期利润 |
148958833.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242752743.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
9198730066.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42152748.77元 |
| 本期利润 |
24776656.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38092673.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1730192146.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57739727.39元 |
| 本期利润 |
74721923.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10068451.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2407206898.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75234896.44元 |
| 本期利润 |
74356808.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1059634.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
3575093896.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69735951.02元 |
| 本期利润 |
68480215.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84238236.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
2041099270.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33871558.6元 |
| 本期利润 |
29150026.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46764022.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
2117835755.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11356989.38元 |
| 本期利润 |
16691587.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24446205.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1806430956.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
