中信保诚稳达A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337983.55元 |
| 本期利润 |
472452.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764678.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
27076660.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41094.34元 |
| 本期利润 |
103140.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97625.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
10218274.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5246.45元 |
| 本期利润 |
3898.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
96651.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2784.95元 |
| 本期利润 |
2842.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2200.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
175147.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2099.64元 |
| 本期利润 |
4947.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
767.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
103038.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99.96元 |
| 本期利润 |
2271.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
120594.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108549.87元 |
| 本期利润 |
-37890.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6165.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
155381.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105249.41元 |
| 本期利润 |
-34392.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19493.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
562977.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2945530.93元 |
| 本期利润 |
3041665.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1764204.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
71450868.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1840022.59元 |
| 本期利润 |
1726308.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
658704.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
70135900.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
635799.73元 |
| 本期利润 |
808542.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1316911.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
130845841.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
