| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 561471.76 |
| 存出保证金 | 181825.16 |
| 交易性金融资产 | 2461089934.64 |
| 股票投资 | 2397249718.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63840216.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 158589.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2569365722.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.61 |
| 应付赎回款 | 2434605.16 |
| 应付管理人报酬 | 2618733.4 |
| 应付托管费 | 436455.56 |
| 应付销售服务费 | 130692.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629582.12 |
| 负债合计 | 6250084.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1647100881.82 |
| 所有者权益合计 | 2563115638.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2569365722.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235375208.64 |
| 结算备付金 | 329929.68 |
| 存出保证金 | 550327.36 |
| 交易性金融资产 | 2990063196.93 |
| 股票投资 | 2990063196.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7241801.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2481781.51 |
| 应收申购款 | 571735.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3236613980.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.77 |
| 应付赎回款 | 775861.26 |
| 应付管理人报酬 | 4067712.89 |
| 应付托管费 | 677952.17 |
| 应付销售服务费 | 299697.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1012289.17 |
| 负债合计 | 6833523.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1881347596.6 |
| 所有者权益合计 | 3229780457.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3236613980.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709629344.34 |
| 结算备付金 | 1535952.92 |
| 存出保证金 | 435109.19 |
| 交易性金融资产 | 4516670377.09 |
| 股票投资 | 4412441171.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104229205.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 843685.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5229114469.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.61 |
| 应付赎回款 | 149939544.03 |
| 应付管理人报酬 | 6109567.29 |
| 应付托管费 | 1018261.21 |
| 应付销售服务费 | 608912.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1633119.71 |
| 负债合计 | 159309449.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2763641352.01 |
| 所有者权益合计 | 5069805019.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 5229114469.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447033536.97 |
| 结算备付金 | 1008677.48 |
| 存出保证金 | 315050.05 |
| 交易性金融资产 | 4428303331.85 |
| 股票投资 | 4299704119.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128599212.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 670256.57 |
| 应收申购款 | 2189005.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4879519858.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28041242.23 |
| 应付赎回款 | 22448031.98 |
| 应付管理人报酬 | 5564251.73 |
| 应付托管费 | 927375.28 |
| 应付销售服务费 | 415757.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608088.94 |
| 负债合计 | 58004747.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2357984260.76 |
| 所有者权益合计 | 4821515110.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4879519858.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 437285408.7 |
| 结算备付金 | 4900562.51 |
| 存出保证金 | 460133.04 |
| 交易性金融资产 | 3708067873.46 |
| 股票投资 | 3647815873.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60252000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73433.65 |
| 应收利息 | 1518561.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4152305973.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12312601.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4923220.79 |
| 应付托管费 | 820536.78 |
| 应付销售服务费 | 156865.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 20070292.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891818954.13 |
| 所有者权益合计 | 4132235680.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4152305973.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312311786.84 |
| 结算备付金 | 18107558.26 |
| 存出保证金 | 951122.61 |
| 交易性金融资产 | 2664097856.93 |
| 股票投资 | 2654097856.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30082390.54 |
| 应收利息 | 245749.29 |
| 应收股利 | 95998.32 |
| 应收申购款 | 4415249.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3030307712.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15052418.83 |
| 应付赎回款 | 21959381.63 |
| 应付管理人报酬 | 3514262.1 |
| 应付托管费 | 585710.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179099.94 |
| 负债合计 | 42267036.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291193394.94 |
| 所有者权益合计 | 2988040676.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3030307712.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282518850.96 |
| 结算备付金 | 2351356.35 |
| 存出保证金 | 160094.64 |
| 交易性金融资产 | 1417401023.83 |
| 股票投资 | 1407273023.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10128000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128478.54 |
| 应收股利 | 44264.54 |
| 应收申购款 | 18283703.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1720887771.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31524035.63 |
| 应付赎回款 | 26432166.47 |
| 应付管理人报酬 | 1583537.44 |
| 应付托管费 | 263922.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191024.75 |
| 负债合计 | 60920296.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777989042.4 |
| 所有者权益合计 | 1659967475.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1720887771.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109663105.03 |
| 结算备付金 | 1698844.72 |
| 存出保证金 | 106443.31 |
| 交易性金融资产 | 335374029.59 |
| 股票投资 | 329362629.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6011400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123159.53 |
| 应收股利 | 6319.64 |
| 应收申购款 | 1208768.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448180670.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62984034.09 |
| 应付赎回款 | 4989543.18 |
| 应付管理人报酬 | 277005.86 |
| 应付托管费 | 46167.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87029.6 |
| 负债合计 | 68664927.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243927636.21 |
| 所有者权益合计 | 379515742.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 448180670.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20158346.91 |
| 结算备付金 | 441058.33 |
| 存出保证金 | 186285.02 |
| 交易性金融资产 | 174494461.49 |
| 股票投资 | 168486061.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6008400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45054.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1025.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195326231.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1625.0 |
| 应付赎回款 | 13313882.62 |
| 应付管理人报酬 | 256269.83 |
| 应付托管费 | 42711.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209668.71 |
| 负债合计 | 14060905.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162389401.85 |
| 所有者权益合计 | 181265326.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 195326231.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 724456323.16 |
| 结算备付金 | 524830.9 |
| 存出保证金 | 107294.34 |
| 交易性金融资产 | 273693104.42 |
| 股票投资 | 273693104.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131002.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251896.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999164452.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1482476.58 |
| 应付管理人报酬 | 1215081.83 |
| 应付托管费 | 202513.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65252.16 |
| 负债合计 | 3412497.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995742869.92 |
| 所有者权益合计 | 995751954.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 999164452.1 |
