名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.88% | 1.60% | 0.31% | 9.36% | 1.80% | -10.96% | -5.92% | -27.47% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
934|4134 | 644|4239 | 1901|4244 | 786|4165 | 1008|3994 | 1045|3698 | 993|2954 | 706|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.6029 | 1.6029 | -0.23% | |
2024-04-24 | 1.6066 | 1.6066 | 0.60% | |
2024-04-23 | 1.597 | 1.597 | 0.77% | |
2024-04-22 | 1.5848 | 1.5848 | 1.54% | |
2024-04-19 | 1.5608 | 1.5608 | -1.07% |
截至2024-03-31 富国品质生活混合A期末总份额为15.78亿份,相比增加0.73亿份 (本季申购数为1.34亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300498 | 温氏股份 | 1061.00 | 20162.71 | 7.27% |
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 19665.60 | 7.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 227.00 | 18983.32 | 6.85% |
688169 | 石头科技 | 49.00 | 16862.53 | 6.08% |
000858 | 五粮液 | 94.00 | 14441.08 | 5.21% |
600887 | 伊利股份 | 515.00 | 14386.03 | 5.19% |
000568 | 泸州老窖 | 71.00 | 13125.60 | 4.73% |
688617 | 惠泰医疗 | 24.00 | 10346.08 | 3.73% |
603868 | 飞科电器 | 205.00 | 9784.45 | 3.53% |
300832 | 新产业 | 139.00 | 9230.38 | 3.33% |