| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9503 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4914 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4255 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.1974 | 0.93% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1349 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6.82 |
| 1.利息收入 | 6.82 |
| 存款利息收入 | 6.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -35835.9 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -35835.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35842.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35842.72 |
| 一、收入： | 4651946.77 |
| 1.利息收入 | 43578.39 |
| 存款利息收入 | 6724.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4463401.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4463401.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144967.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 1249872.36 |
| 1.管理人报酬 | 420806.2 |
| 2.托管费 | 140268.77 |
| 3.销售服务费 | 10.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 594705.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594705.55 |
| 6.其他费用 | 94081.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3402074.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3402074.41 |
| 一、收入： | 9201447.71 |
| 1.利息收入 | 232455.71 |
| 存款利息收入 | 18845.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9538794.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9538794.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-569802.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1610701.51 |
| 1.管理人报酬 | 899020.58 |
| 2.托管费 | 299673.59 |
| 3.销售服务费 | 2191.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 209450.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209450.09 |
| 6.其他费用 | 200365.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7590746.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7590746.2 |
| 一、收入： | 4015839.95 |
| 1.利息收入 | 224298.72 |
| 存款利息收入 | 16535.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4077728.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4077728.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286187.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 719014.19 |
| 1.管理人报酬 | 442519.33 |
| 2.托管费 | 147506.46 |
| 3.销售服务费 | 1773.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27600.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27600.2 |
| 6.其他费用 | 99615.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3296825.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3296825.76 |
| 一、收入： | 34419892.78 |
| 1.利息收入 | 29071146.76 |
| 存款利息收入 | 19283.13 |
| 债券利息收入 | 28864189.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2638535.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2638535.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2635135.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75075.36 |
| 减：二、费用 | 7327108.23 |
| 1.管理人报酬 | 2215073.89 |
| 2.托管费 | 738357.93 |
| 3.销售服务费 | 9273.05 |
| 4.交易费用 | 17175.0 |
| 5.利息支出 | 4144260.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4144260.21 |
| 6.其他费用 | 202968.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27092784.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27092784.55 |
| 一、收入： | 19516676.3 |
| 1.利息收入 | 17018302.32 |
| 存款利息收入 | 4511.21 |
| 债券利息收入 | 17013791.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1315694.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1315694.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3738992.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75075.36 |
| 减：二、费用 | 4486860.98 |
| 1.管理人报酬 | 1215034.83 |
| 2.托管费 | 405011.53 |
| 3.销售服务费 | 8208.01 |
| 4.交易费用 | 3475.0 |
| 5.利息支出 | 2749893.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2749893.43 |
| 6.其他费用 | 105238.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15029815.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15029815.32 |
| 一、收入： | 28855416.09 |
| 1.利息收入 | 34683340.18 |
| 存款利息收入 | 467596.06 |
| 债券利息收入 | 34137460.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345116.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345116.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6173055.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.02 |
| 减：二、费用 | 7088789.17 |
| 1.管理人报酬 | 2476394.68 |
| 2.托管费 | 825464.84 |
| 3.销售服务费 | 4623.08 |
| 4.交易费用 | 4425.0 |
| 5.利息支出 | 3540287.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3540287.43 |
| 6.其他费用 | 237594.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21766626.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21766626.92 |
| 一、收入： | 18342885.82 |
| 1.利息收入 | 14854859.93 |
| 存款利息收入 | 463020.38 |
| 债券利息收入 | 14313555.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310611.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310611.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3177414.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2620167.1 |
| 1.管理人报酬 | 1239250.05 |
| 2.托管费 | 413083.34 |
| 3.销售服务费 | 254.43 |
| 4.交易费用 | 2450.0 |
| 5.利息支出 | 844851.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844851.62 |
| 6.其他费用 | 120277.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15722718.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15722718.72 |
| 一、收入： | 83728694.15 |
| 1.利息收入 | 65424333.66 |
| 存款利息收入 | 913830.02 |
| 债券利息收入 | 62009363.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12822322.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12822322.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2692389.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2789648.71 |
| 减：二、费用 | 15964169.01 |
| 1.管理人报酬 | 4441425.7 |
| 2.托管费 | 1480475.28 |
| 3.销售服务费 | 544041.76 |
| 4.交易费用 | 35325.0 |
| 5.利息支出 | 9163880.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9163880.78 |
| 6.其他费用 | 299020.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67764525.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67764525.14 |
| 一、收入： | 52536740.02 |
| 1.利息收入 | 42272573.6 |
| 存款利息收入 | 472678.7 |
| 债券利息收入 | 39366015.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2307201.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2307201.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5167316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2789648.71 |
| 减：二、费用 | 10730610.7 |
| 1.管理人报酬 | 3033499.45 |
| 2.托管费 | 1011166.52 |
| 3.销售服务费 | 333724.01 |
| 4.交易费用 | 16525.0 |
| 5.利息支出 | 6173419.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6173419.08 |
| 6.其他费用 | 162276.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41806129.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41806129.32 |
| 一、收入： | 5354576.5 |
| 1.利息收入 | 3612752.99 |
| 存款利息收入 | 555242.39 |
| 债券利息收入 | 2246751.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67870.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270671.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403282.29 |
| 减：二、费用 | 749589.84 |
| 1.管理人报酬 | 254430.2 |
| 2.托管费 | 84810.06 |
| 3.销售服务费 | 169954.87 |
| 4.交易费用 | 9625.0 |
| 5.利息支出 | 138492.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138492.22 |
| 6.其他费用 | 92277.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4604986.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4604986.66 |
