| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合沪深300指… | 1.3725 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4998 | 1.80% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4314 | 1.55% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.3171 | 1.15% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2468 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 465.19 | -- | -- | 446.34 | 95.95% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 920.14 | -- | -- | 953.88 | 103.67% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 401.58 | -- | -- | 407.77 | 101.54% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3441.99 | -- | -- | 263.85 | 7.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1951.67 | -- | -- | -131.57 | -6.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2885.54 | -- | -- | 34.51 | 1.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1834.29 | -- | -- | 31.06 | 1.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8372.87 | -- | -- | 1282.23 | 15.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5253.67 | -- | -- | 230.72 | 4.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 535.46 | -- | -- | 6.79 | 1.27% | -- | -- |
