| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23410155.61 |
| 1.利息收入 | 1081759.15 |
| 存款利息收入 | 69631.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17215152.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17215152.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4955638.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157605.24 |
| 减：二、费用 | 4135797.72 |
| 1.管理人报酬 | 1755869.8 |
| 2.托管费 | 585289.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1557438.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557438.03 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19274357.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19274357.89 |
| 一、收入： | 7228174.72 |
| 1.利息收入 | 517413.56 |
| 存款利息收入 | 44351.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5828439.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5828439.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804838.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77483.35 |
| 减：二、费用 | 1726553.67 |
| 1.管理人报酬 | 791279.25 |
| 2.托管费 | 263759.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 553735.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553735.75 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5501621.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5501621.05 |
| 一、收入： | 33355545.49 |
| 1.利息收入 | 514553.24 |
| 存款利息收入 | 81210.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32713282.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32713282.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70083.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57626.5 |
| 减：二、费用 | 6156914.21 |
| 1.管理人报酬 | 2797518.17 |
| 2.托管费 | 932506.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2169390.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2169390.04 |
| 6.其他费用 | 257500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27198631.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27198631.28 |
| 一、收入： | 11695045.83 |
| 1.利息收入 | 22759.78 |
| 存款利息收入 | 21623.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9255080.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9255080.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2359579.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57626.5 |
| 减：二、费用 | 2450511.1 |
| 1.管理人报酬 | 976256.59 |
| 2.托管费 | 325418.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1040675.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040675.58 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9244534.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9244534.73 |
| 一、收入： | 33195215.92 |
| 1.利息收入 | 30432705.92 |
| 存款利息收入 | 43290.35 |
| 债券利息收入 | 30334753.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2323186.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2323186.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
439323.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6483518.12 |
| 1.管理人报酬 | 2479394.97 |
| 2.托管费 | 826465.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53030.0 |
| 5.利息支出 | 2867628.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2867628.09 |
| 6.其他费用 | 257000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26711697.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26711697.8 |
| 一、收入： | 14223546.88 |
| 1.利息收入 | 17675366.88 |
| 存款利息收入 | 27030.55 |
| 债券利息收入 | 17630968.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1908960.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1908960.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542859.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3828742.42 |
| 1.管理人报酬 | 1457228.35 |
| 2.托管费 | 485742.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24375.0 |
| 5.利息支出 | 1728940.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1728940.96 |
| 6.其他费用 | 132455.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10394804.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10394804.46 |
| 一、收入： | 98610616.29 |
| 1.利息收入 | 109997321.22 |
| 存款利息收入 | 162423.75 |
| 债券利息收入 | 108227403.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1032130.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1032130.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12418837.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.6 |
| 减：二、费用 | 20863136.03 |
| 1.管理人报酬 | 9459070.61 |
| 2.托管费 | 3153023.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119725.0 |
| 5.利息支出 | 7854116.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7854116.9 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77747480.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77747480.26 |
| 一、收入： | 87414309.06 |
| 1.利息收入 | 65915153.99 |
| 存款利息收入 | 47816.47 |
| 债券利息收入 | 64402880.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31517821.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31517821.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10018667.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.6 |
| 减：二、费用 | 12587759.64 |
| 1.管理人报酬 | 5282455.77 |
| 2.托管费 | 1760818.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79670.0 |
| 5.利息支出 | 5326870.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5326870.6 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74826549.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74826549.42 |
| 一、收入： | 97375651.59 |
| 1.利息收入 | 98935739.42 |
| 存款利息收入 | 110839.02 |
| 债券利息收入 | 95963937.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11634166.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11634166.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13194254.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14692811.67 |
| 1.管理人报酬 | 7608573.69 |
| 2.托管费 | 2536191.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73224.75 |
| 5.利息支出 | 4173422.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173422.01 |
| 6.其他费用 | 301400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82682839.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82682839.92 |
| 一、收入： | 51290242.87 |
| 1.利息收入 | 57646720.7 |
| 存款利息收入 | 80017.49 |
| 债券利息收入 | 56182541.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13197294.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13197294.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19553772.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8148184.7 |
| 1.管理人报酬 | 4427292.44 |
| 2.托管费 | 1475764.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41049.75 |
| 5.利息支出 | 2054531.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2054531.71 |
| 6.其他费用 | 149546.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43142058.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43142058.17 |
| 一、收入： | 63120934.08 |
| 1.利息收入 | 33951646.51 |
| 存款利息收入 | 45653.8 |
| 债券利息收入 | 32692957.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4192521.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4192521.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24972766.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4000.27 |
| 减：二、费用 | 6475998.71 |
| 1.管理人报酬 | 2273186.03 |
| 2.托管费 | 757728.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31832.34 |
| 5.利息支出 | 3348251.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3348251.69 |
| 6.其他费用 | 65000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56644935.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56644935.37 |
