融通增悦债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14318719.14元 |
| 本期利润 |
19274357.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39293639.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
2513605468.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4696782.52元 |
| 本期利润 |
5501621.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4201128.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
303959487.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27128548.27元 |
| 本期利润 |
27198631.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1348434.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1044883532.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6884955.52元 |
| 本期利润 |
9244534.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26701988.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
571032963.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26272373.94元 |
| 本期利润 |
26711697.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38222789.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
1014281936.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11937663.5元 |
| 本期利润 |
10394804.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14001786.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
810844085.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90166317.74元 |
| 本期利润 |
77747480.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9045902.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1566356935.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84845217.16元 |
| 本期利润 |
74826549.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14897671.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
4281005080.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95877094.45元 |
| 本期利润 |
82682839.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26797894.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
3019565116.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62695830.49元 |
| 本期利润 |
43142058.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19982249.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
1618787784.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31672169.21元 |
| 本期利润 |
56644935.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42836674.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
3756211888.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
