融通增悦债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2302489404.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2302489404.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200028842.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2514210957.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270046.54 |
| 应付托管费 |
90015.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245426.83 |
| 负债合计 |
605488.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2416151846.59 |
| 所有者权益合计 |
2513605468.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2514210957.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1116033.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
372085568.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372085568.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373201601.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69012638.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74825.43 |
| 应付托管费 |
24941.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129708.85 |
| 负债合计 |
69242114.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292912764.23 |
| 所有者权益合计 |
303959487.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
373201601.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208981.57 |
| 结算备付金 |
46506.98 |
| 存出保证金 |
47843.03 |
| 交易性金融资产 |
1050513158.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050513158.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149688589.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201505079.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156024941.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
234326.34 |
| 应付托管费 |
78108.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284170.63 |
| 负债合计 |
156621547.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024442267.13 |
| 所有者权益合计 |
1044883532.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201505079.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950611.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
725412569.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725412569.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726363181.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155022739.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140638.97 |
| 应付托管费 |
46879.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119959.81 |
| 负债合计 |
155330218.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533899560.51 |
| 所有者权益合计 |
571032963.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
726363181.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560505.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1143959400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1143959400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21244731.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165764637.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150999674.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161947.54 |
| 应付托管费 |
53982.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12428.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
151482700.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961614929.46 |
| 所有者权益合计 |
1014281936.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165764637.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95537388.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
891632000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891632000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14183520.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001352908.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190059664.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199550.36 |
| 应付托管费 |
66516.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33265.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
190508823.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786412700.9 |
| 所有者权益合计 |
810844085.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001352908.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21773436.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1866575000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1866575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30953998.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919302434.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352024311.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463521.5 |
| 应付托管费 |
154507.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21390.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
352945498.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541536673.27 |
| 所有者权益合计 |
1566356935.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919302434.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2714873.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4162218000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4162218000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79078518.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48631141.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4292652533.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10164874.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
948585.78 |
| 应付托管费 |
316195.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1796.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
11647452.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4249649857.1 |
| 所有者权益合计 |
4281005080.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4292652533.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2722235.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2998805000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2998805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257841139.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66305676.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3325674051.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304999237.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
576895.34 |
| 应付托管费 |
192298.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28449.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
306108935.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971180012.63 |
| 所有者权益合计 |
3019565116.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3325674051.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126670.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44369.72 |
| 交易性金融资产 |
1707880000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1707880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32684789.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761535980.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141999809.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405494.1 |
| 应付托管费 |
135164.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20849.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135746.65 |
| 负债合计 |
142748195.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593007627.61 |
| 所有者权益合计 |
1618787784.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761535980.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911559.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33060.16 |
| 交易性金融资产 |
3971435000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3971435000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299798049.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87871328.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4360048997.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601998737.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
896071.02 |
| 应付托管费 |
298690.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
548027.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
603837108.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3680283695.85 |
| 所有者权益合计 |
3756211888.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4360048997.65 |
