名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 103.05% | 0.19% | 190648.46 |
2023-12-31 | -- | 91.6% | 0.47% | 251360.55 |
2023-09-30 | -- | 76.01% | 2.17% | 112167.57 |
2023-06-30 | -- | 122.41% | 0.37% | 30395.95 |
2023-03-31 | -- | 89.7% | 0.52% | 60967.47 |
2022-12-31 | -- | 100.54% | 0.12% | 104488.35 |
2022-09-30 | -- | 99.25% | 0.09% | 141211.70 |
2022-06-30 | -- | 127.04% | 0.17% | 57103.30 |
2022-03-31 | -- | 119.57% | 0.09% | 61746.74 |
2021-12-31 | -- | 112.79% | 0.06% | 101428.19 |
2021-09-30 | -- | 96.16% | 0.07% | 50738.85 |
2021-06-30 | -- | 109.96% | 11.78% | 81084.41 |
2021-03-31 | -- | 119.61% | 0.3% | 80264.58 |
2020-12-31 | -- | 119.17% | 1.39% | 156635.69 |
2020-09-30 | -- | 106.01% | 0.1% | 207756.75 |
2020-06-30 | -- | 97.23% | 0.06% | 428100.51 |
2020-03-31 | -- | 124.8% | 0.11% | 354775.42 |
2019-12-31 | -- | 99.31% | 0.09% | 301956.51 |
2019-09-30 | -- | 86.61% | 0.08% | 244127.15 |
2019-06-30 | -- | 105.5% | 0.07% | 161878.78 |
2019-03-31 | -- | 94.0% | 0.1% | 326646.52 |
2018-12-31 | -- | 105.73% | 0.02% | 375621.19 |