| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4265175.7 |
| 1.利息收入 | 22537.78 |
| 存款利息收入 | 22537.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5287663.73 |
| 股票投资收益 | -6463500.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175836.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
944510.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55440.07 |
| 减：二、费用 | 915363.49 |
| 1.管理人报酬 | 683136.13 |
| 2.托管费 | 113856.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118371.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5180539.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5180539.19 |
| 一、收入： | 325624.97 |
| 1.利息收入 | 12500.87 |
| 存款利息收入 | 12500.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055999.14 |
| 股票投资收益 | -1612738.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556739.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1315262.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53860.88 |
| 减：二、费用 | 516232.26 |
| 1.管理人报酬 | 375107.3 |
| 2.托管费 | 62517.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78607.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190607.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190607.29 |
| 一、收入： | -48833184.99 |
| 1.利息收入 | 53134.34 |
| 存款利息收入 | 53134.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33448092.53 |
| 股票投资收益 | -33891463.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41355.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402015.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15481315.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43088.6 |
| 减：二、费用 | 1569905.07 |
| 1.管理人报酬 | 1209789.75 |
| 2.托管费 | 201631.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158483.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50403090.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50403090.06 |
| 一、收入： | -42384206.35 |
| 1.利息收入 | 33239.09 |
| 存款利息收入 | 33239.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26599746.35 |
| 股票投资收益 | -26972374.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30797.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341830.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15850386.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32687.63 |
| 减：二、费用 | 1059194.9 |
| 1.管理人报酬 | 823410.17 |
| 2.托管费 | 137235.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98549.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43443401.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43443401.25 |
| 一、收入： | 42700598.67 |
| 1.利息收入 | 288320.73 |
| 存款利息收入 | 59590.89 |
| 债券利息收入 | 228729.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65806650.59 |
| 股票投资收益 | 64494907.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151268.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160474.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23858761.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464388.61 |
| 减：二、费用 | 4923185.87 |
| 1.管理人报酬 | 2927796.73 |
| 2.托管费 | 487966.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306561.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200860.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37777412.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37777412.8 |
| 一、收入： | 34005837.83 |
| 1.利息收入 | 157634.72 |
| 存款利息收入 | 35489.87 |
| 债券利息收入 | 122144.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43953617.13 |
| 股票投资收益 | 42847415.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92429.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013771.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10525636.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420222.44 |
| 减：二、费用 | 2825586.9 |
| 1.管理人报酬 | 1639211.07 |
| 2.托管费 | 273201.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813005.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100168.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31180250.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31180250.93 |
| 一、收入： | 228812148.96 |
| 1.利息收入 | 1082706.42 |
| 存款利息收入 | 338676.18 |
| 债券利息收入 | 744030.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206403652.71 |
| 股票投资收益 | 202518400.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22933.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3862318.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13793520.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7532269.22 |
| 减：二、费用 | 15354876.98 |
| 1.管理人报酬 | 8176805.18 |
| 2.托管费 | 1362800.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5598019.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217250.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213457271.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213457271.98 |
| 一、收入： | 134394298.14 |
| 1.利息收入 | 710799.2 |
| 存款利息收入 | 266201.48 |
| 债券利息收入 | 444597.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99142706.8 |
| 股票投资收益 | 96044925.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22882.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3120663.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29107559.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5433232.27 |
| 减：二、费用 | 9729946.95 |
| 1.管理人报酬 | 5244528.12 |
| 2.托管费 | 874088.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3502041.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109289.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124664351.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124664351.19 |
| 一、收入： | 54659788.82 |
| 1.利息收入 | 793055.67 |
| 存款利息收入 | 344320.9 |
| 债券利息收入 | 403324.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27872069.16 |
| 股票投资收益 | 26884518.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287760.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699790.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24327489.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667174.8 |
| 减：二、费用 | 4365368.32 |
| 1.管理人报酬 | 2363412.6 |
| 2.托管费 | 393902.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1410025.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198027.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50294420.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50294420.5 |
| 一、收入： | 6141538.71 |
| 1.利息收入 | 491775.72 |
| 存款利息收入 | 188053.35 |
| 债券利息收入 | 258312.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2651759.53 |
| 股票投资收益 | 1996441.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281247.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374070.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2401802.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596201.12 |
| 减：二、费用 | 1233280.19 |
| 1.管理人报酬 | 764236.37 |
| 2.托管费 | 127372.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 256070.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85599.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4908258.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4908258.52 |
| 一、收入： | 2741335.18 |
| 1.利息收入 | 1413021.05 |
| 存款利息收入 | 657576.35 |
| 债券利息收入 | 375287.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116155.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212083.38 |
| 减：二、费用 | 1089995.89 |
| 1.管理人报酬 | 815257.76 |
| 2.托管费 | 135876.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137328.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1651339.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1651339.29 |
