| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63139.41 |
| 存出保证金 | 8343.77 |
| 交易性金融资产 | 38001694.71 |
| 股票投资 | 38001694.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 543132.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11598.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43988912.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.1 |
| 应付赎回款 | 23771.53 |
| 应付管理人报酬 | 44758.07 |
| 应付托管费 | 7459.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158631.55 |
| 负债合计 | 234620.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28397152.72 |
| 所有者权益合计 | 43754291.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 43988912.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4332923.36 |
| 结算备付金 | 213311.75 |
| 存出保证金 | 18345.81 |
| 交易性金融资产 | 43568771.54 |
| 股票投资 | 43568771.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 66164.0 |
| 应收申购款 | 10421.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48209938.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59787.5 |
| 应付托管费 | 9964.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172742.55 |
| 负债合计 | 242494.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28082390.67 |
| 所有者权益合计 | 47967443.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 48209938.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11751961.13 |
| 结算备付金 | 137025.15 |
| 存出保证金 | 14713.81 |
| 交易性金融资产 | 42195208.72 |
| 股票投资 | 42195208.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16998.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54115907.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2002974.21 |
| 应付赎回款 | 2232.54 |
| 应付管理人报酬 | 64162.48 |
| 应付托管费 | 10693.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211654.19 |
| 负债合计 | 2291717.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30028833.55 |
| 所有者权益合计 | 51824189.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 54115907.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8756189.17 |
| 结算备付金 | 43282.26 |
| 存出保证金 | 40628.57 |
| 交易性金融资产 | 39692028.42 |
| 股票投资 | 39692028.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27282.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48559410.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92532.26 |
| 应付赎回款 | 181127.86 |
| 应付管理人报酬 | 56882.77 |
| 应付托管费 | 9480.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239358.56 |
| 负债合计 | 579381.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24301237.93 |
| 所有者权益合计 | 47980028.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 48559410.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14570714.67 |
| 结算备付金 | 112814.41 |
| 存出保证金 | 32498.96 |
| 交易性金融资产 | 158776961.44 |
| 股票投资 | 150157490.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8619471.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18356.78 |
| 应收利息 | 142868.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32891.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173687106.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 16534.48 |
| 应付管理人报酬 | 218196.64 |
| 应付托管费 | 36366.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184540.76 |
| 负债合计 | 558099.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71534125.61 |
| 所有者权益合计 | 173129007.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 173687106.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4384168.62 |
| 结算备付金 | 151395.79 |
| 存出保证金 | 89266.33 |
| 交易性金融资产 | 175645171.41 |
| 股票投资 | 164362080.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11283090.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2627656.08 |
| 应收利息 | 225894.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34360.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183157913.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1296974.39 |
| 应付管理人报酬 | 232812.22 |
| 应付托管费 | 38802.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166822.81 |
| 负债合计 | 1935458.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77795702.77 |
| 所有者权益合计 | 181222455.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 183157913.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10851793.74 |
| 结算备付金 | 649781.24 |
| 存出保证金 | 397843.53 |
| 交易性金融资产 | 268434408.09 |
| 股票投资 | 251118139.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17316268.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13538941.34 |
| 应收利息 | 382942.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84404.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294340115.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12941493.78 |
| 应付管理人报酬 | 411550.66 |
| 应付托管费 | 68591.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226115.68 |
| 负债合计 | 13988688.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136329055.08 |
| 所有者权益合计 | 280351426.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 294340115.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15552487.67 |
| 结算备付金 | 750816.7 |
| 存出保证金 | 326293.31 |
| 交易性金融资产 | 442071365.85 |
| 股票投资 | 417432370.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24638995.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3691701.22 |
| 应收利息 | 519774.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8894079.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471806519.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.09 |
| 应付赎回款 | 10659767.08 |
| 应付管理人报酬 | 703241.04 |
| 应付托管费 | 117206.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160445.81 |
| 负债合计 | 12432420.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274470979.09 |
| 所有者权益合计 | 459374098.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 471806519.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16068555.27 |
| 结算备付金 | 347140.24 |
| 存出保证金 | 110693.96 |
| 交易性金融资产 | 287395658.18 |
| 股票投资 | 274733162.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12662496.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188480.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9365101.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313475629.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1033657.73 |
| 应付赎回款 | 310004.6 |
| 应付管理人报酬 | 346807.87 |
| 应付托管费 | 57801.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200248.55 |
| 负债合计 | 2259123.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235723354.62 |
| 所有者权益合计 | 311216505.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 313475629.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70444308.25 |
| 结算备付金 | 212252.04 |
| 存出保证金 | 41213.78 |
| 交易性金融资产 | 68435695.8 |
| 股票投资 | 68395695.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13047.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 924373.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140070890.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32401.44 |
| 应付管理人报酬 | 169515.29 |
| 应付托管费 | 28252.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149831.43 |
| 负债合计 | 483854.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129634661.73 |
| 所有者权益合计 | 139587036.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 140070890.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11432415.63 |
| 结算备付金 | 1263085.9 |
| 存出保证金 | 2981.58 |
| 交易性金融资产 | 54488795.0 |
| 股票投资 | 867878.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53620917.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1343692.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3054729.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89085700.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 477033.63 |
| 应付赎回款 | 457807.75 |
| 应付管理人报酬 | 104343.02 |
| 应付托管费 | 17390.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135167.02 |
| 负债合计 | 1192599.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86856353.05 |
| 所有者权益合计 | 87893100.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 89085700.15 |
