| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6125049.37元 |
| 本期利润 | -5180539.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11494652.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4048元 |
| 期末基金资产净值 | 43754291.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1505869.65元 |
| 本期利润 | -190607.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15799767.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5626元 |
| 期末基金资产净值 | 47967443.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34921774.66元 |
| 本期利润 | -50403090.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18523144.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6168元 |
| 期末基金资产净值 | 51824189.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27593014.53元 |
| 本期利润 | -43443401.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21335405.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.878元 |
| 期末基金资产净值 | 47980028.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61636174.06元 |
| 本期利润 | 37777412.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101594881.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4202元 |
| 期末基金资产净值 | 173129007.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41705887.39元 |
| 本期利润 | 31180250.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95875736.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 181222455.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199663751.37元 |
| 本期利润 | 213457271.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114303015.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8384元 |
| 期末基金资产净值 | 280351426.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95556791.32元 |
| 本期利润 | 124664351.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113136422.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4122元 |
| 期末基金资产净值 | 459374098.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25966931.31元 |
| 本期利润 | 50294420.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42033024.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 311216505.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2506456.18元 |
| 本期利润 | 4908258.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6062384.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 139587036.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1535184.13元 |
| 本期利润 | 1651339.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 915677.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 87893100.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
