| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83864.94 |
| 存出保证金 | 8325.28 |
| 交易性金融资产 | 107486854.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 107486854.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442378.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114604649.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 498860.05 |
| 应付管理人报酬 | 3032.89 |
| 应付托管费 | 606.58 |
| 应付销售服务费 | 14069.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134195.47 |
| 负债合计 | 650764.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106833688.68 |
| 所有者权益合计 | 113953885.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 114604649.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6856026.54 |
| 结算备付金 | 88452.22 |
| 存出保证金 | 10475.19 |
| 交易性金融资产 | 94650366.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 94650366.99 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91700.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101697021.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51353.02 |
| 应付管理人报酬 | 2355.11 |
| 应付托管费 | 471.01 |
| 应付销售服务费 | 11809.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105938.88 |
| 负债合计 | 171927.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90216031.75 |
| 所有者权益合计 | 101525094.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 101697021.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5877352.71 |
| 结算备付金 | 8035.72 |
| 存出保证金 | 11346.66 |
| 交易性金融资产 | 86061984.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 86061984.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64271.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71743.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92094735.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321315.85 |
| 应付管理人报酬 | 2418.02 |
| 应付托管费 | 483.59 |
| 应付销售服务费 | 10829.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123559.42 |
| 负债合计 | 458606.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78918244.55 |
| 所有者权益合计 | 91636129.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 92094735.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8032875.44 |
| 结算备付金 | 2072.35 |
| 存出保证金 | 9064.75 |
| 交易性金融资产 | 133949223.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 133949223.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136683.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142129919.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 805382.25 |
| 应付管理人报酬 | 3217.2 |
| 应付托管费 | 643.43 |
| 应付销售服务费 | 19264.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126292.77 |
| 负债合计 | 954800.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106886351.04 |
| 所有者权益合计 | 141175119.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 142129919.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9541903.7 |
| 结算备付金 | 236024.05 |
| 存出保证金 | 29365.87 |
| 交易性金融资产 | 138403826.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 138403826.43 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44155.24 |
| 应收利息 | 1216.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214355.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148470847.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187637.37 |
| 应付管理人报酬 | 4221.73 |
| 应付托管费 | 844.34 |
| 应付销售服务费 | 24127.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160048.38 |
| 负债合计 | 406120.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106163189.3 |
| 所有者权益合计 | 148064727.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 148470847.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10558077.39 |
| 结算备付金 | 238654.06 |
| 存出保证金 | 24988.74 |
| 交易性金融资产 | 153309200.8 |
| 股票投资 | 56857.6 |
| 基金投资 | 153252343.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1395.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1072639.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165204956.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 585675.39 |
| 应付管理人报酬 | 4776.95 |
| 应付托管费 | 955.35 |
| 应付销售服务费 | 23430.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134879.53 |
| 负债合计 | 793853.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111368909.19 |
| 所有者权益合计 | 164411103.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 165204956.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9227757.8 |
| 结算备付金 | 52816.51 |
| 存出保证金 | 71783.97 |
| 交易性金融资产 | 135950354.0 |
| 股票投资 | 14939.0 |
| 基金投资 | 135935415.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1272.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83824.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145387809.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1452786.23 |
| 应付管理人报酬 | 3850.92 |
| 应付托管费 | 770.18 |
| 应付销售服务费 | 24561.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171453.23 |
| 负债合计 | 1669513.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94702707.17 |
| 所有者权益合计 | 143718295.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 145387809.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23520219.25 |
| 结算备付金 | 2004.09 |
| 存出保证金 | 45866.48 |
| 交易性金融资产 | 220910610.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 220910610.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45721742.29 |
| 应收利息 | 2699.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1020175.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291223317.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56325642.34 |
| 应付管理人报酬 | 8106.39 |
| 应付托管费 | 1621.28 |
| 应付销售服务费 | 59990.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95617.34 |
| 负债合计 | 56494806.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189068811.7 |
| 所有者权益合计 | 234728511.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 291223317.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22549521.88 |
| 结算备付金 | 52352.02 |
| 存出保证金 | 38354.57 |
| 交易性金融资产 | 337072302.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 337072302.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4399.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1094093.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360811023.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1254091.6 |
| 应付管理人报酬 | 8553.75 |
| 应付托管费 | 1710.79 |
| 应付销售服务费 | 69138.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161201.3 |
| 负债合计 | 1498586.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279423237.09 |
| 所有者权益合计 | 359312436.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 360811023.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26672118.36 |
| 结算备付金 | 49627.97 |
| 存出保证金 | 130958.59 |
| 交易性金融资产 | 380185561.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 380185561.47 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5187.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1250175.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408293630.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 421129.27 |
| 应付管理人报酬 | 9967.68 |
| 应付托管费 | 1993.54 |
| 应付销售服务费 | 74465.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87841.97 |
| 负债合计 | 686183.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331989831.82 |
| 所有者权益合计 | 407607446.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 408293630.08 |
