| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3353336647.74 |
| 1.利息收入 | 5971507.37 |
| 存款利息收入 | 2911407.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2394241852.78 |
| 股票投资收益 | -2484870935.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2387374.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88241708.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973736354.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8670052.42 |
| 减：二、费用 | 228594970.23 |
| 1.管理人报酬 | 159559861.44 |
| 2.托管费 | 26593310.26 |
| 3.销售服务费 | 42065978.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375820.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3581931617.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3581931617.97 |
| 一、收入： | -2598011305.5 |
| 1.利息收入 | 2758166.36 |
| 存款利息收入 | 1554893.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850795050.18 |
| 股票投资收益 | -907159678.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776564.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55588063.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1755893775.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5919354.15 |
| 减：二、费用 | 129012235.26 |
| 1.管理人报酬 | 91903635.9 |
| 2.托管费 | 15317272.68 |
| 3.销售服务费 | 21619369.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171957.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727023540.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2727023540.76 |
| 一、收入： | -3685706463.9 |
| 1.利息收入 | 11724870.07 |
| 存款利息收入 | 3311556.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-846638147.48 |
| 股票投资收益 | -893055241.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4778601.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41638493.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2876798180.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26004994.49 |
| 减：二、费用 | 243312301.25 |
| 1.管理人报酬 | 175568653.18 |
| 2.托管费 | 29261442.32 |
| 3.销售服务费 | 38147288.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334911.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3929018765.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3929018765.15 |
| 一、收入： | -1453702076.98 |
| 1.利息收入 | 7245941.47 |
| 存款利息收入 | 1753369.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443037800.12 |
| 股票投资收益 | -470081421.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3143677.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23899943.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1030790769.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12880551.27 |
| 减：二、费用 | 113110148.35 |
| 1.管理人报酬 | 82293316.41 |
| 2.托管费 | 13715552.76 |
| 3.销售服务费 | 16931540.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169733.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1566812225.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1566812225.33 |
| 一、收入： | -1242625608.07 |
| 1.利息收入 | 11492058.95 |
| 存款利息收入 | 3496601.28 |
| 债券利息收入 | 557883.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137960732.89 |
| 股票投资收益 | -159473467.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967339.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20545394.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163498571.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47341637.16 |
| 减：二、费用 | 207046376.16 |
| 1.管理人报酬 | 141333922.54 |
| 2.托管费 | 23555653.65 |
| 3.销售服务费 | 24332794.48 |
| 4.交易费用 | 17561469.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262531.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1449671984.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1449671984.23 |
| 一、收入： | 1611459136.21 |
| 1.利息收入 | 1785804.15 |
| 存款利息收入 | 1336106.18 |
| 债券利息收入 | 1362.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16572093.12 |
| 股票投资收益 | -929773.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967339.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16534526.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1569444638.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23656600.48 |
| 减：二、费用 | 84032187.53 |
| 1.管理人报酬 | 56071321.42 |
| 2.托管费 | 9345220.19 |
| 3.销售服务费 | 9344276.9 |
| 4.交易费用 | 9146331.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125032.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1527426948.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1527426948.68 |
| 一、收入： | 1108349914.31 |
| 1.利息收入 | 770852.85 |
| 存款利息收入 | 763915.47 |
| 债券利息收入 | 1223.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113644293.49 |
| 股票投资收益 | 107889236.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045308.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4709748.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
972220948.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21713819.08 |
| 减：二、费用 | 44773213.27 |
| 1.管理人报酬 | 27186382.07 |
| 2.托管费 | 4531063.59 |
| 3.销售服务费 | 5338873.47 |
| 4.交易费用 | 7481676.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235213.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1063576701.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1063576701.04 |
| 一、收入： | 546888207.21 |
| 1.利息收入 | 240384.41 |
| 存款利息收入 | 240384.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37313205.01 |
| 股票投资收益 | 34663007.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2650197.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504613864.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720753.52 |
| 减：二、费用 | 10367646.06 |
| 1.管理人报酬 | 5980266.41 |
| 2.托管费 | 996710.99 |
| 3.销售服务费 | 1152236.62 |
| 4.交易费用 | 2131570.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106861.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536520561.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536520561.15 |
| 一、收入： | 43167719.65 |
| 1.利息收入 | 1772252.02 |
| 存款利息收入 | 1188477.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13194706.08 |
| 股票投资收益 | 13070672.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124033.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26287818.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1912943.02 |
| 减：二、费用 | 6284346.71 |
| 1.管理人报酬 | 3853468.16 |
| 2.托管费 | 642244.67 |
| 3.销售服务费 | 580984.39 |
| 4.交易费用 | 1026372.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181277.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36883372.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36883372.94 |
| 一、收入： | 7280831.87 |
| 1.利息收入 | 1506828.8 |
| 存款利息收入 | 936601.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145223.08 |
| 股票投资收益 | 53821.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91401.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5390818.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237961.05 |
| 减：二、费用 | 2179758.02 |
| 1.管理人报酬 | 1579760.82 |
| 2.托管费 | 263293.51 |
| 3.销售服务费 | 210312.54 |
| 4.交易费用 | 52505.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73885.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5101073.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5101073.85 |
