| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14748930.31 |
| 存出保证金 | 531532.14 |
| 交易性金融资产 | 9197053898.82 |
| 股票投资 | 8995636084.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201417814.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69776615.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14253326.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10027111443.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14154619.84 |
| 应付赎回款 | 49518031.63 |
| 应付管理人报酬 | 10279185.93 |
| 应付托管费 | 1713197.65 |
| 应付销售服务费 | 3119720.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2662343.98 |
| 负债合计 | 81447099.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8103371002.79 |
| 所有者权益合计 | 9945664343.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 10027111443.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 906108874.9 |
| 结算备付金 | 9497241.31 |
| 存出保证金 | 599090.32 |
| 交易性金融资产 | 10335395470.2 |
| 股票投资 | 10243954311.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91441158.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123802.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 226344.44 |
| 应收申购款 | 31431282.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11283382105.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 236.14 |
| 应付赎回款 | 56142605.04 |
| 应付管理人报酬 | 14299181.19 |
| 应付托管费 | 2383196.85 |
| 应付销售服务费 | 3542166.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3210240.67 |
| 负债合计 | 79577626.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8395483442.29 |
| 所有者权益合计 | 11203804479.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 11283382105.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677165881.19 |
| 结算备付金 | 16222460.46 |
| 存出保证金 | 568760.09 |
| 交易性金融资产 | 11965312773.1 |
| 股票投资 | 11874828178.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90484594.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149955164.38 |
| 应收证券清算款 | 63775219.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16880799.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12889881058.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175.55 |
| 应付赎回款 | 142702186.25 |
| 应付管理人报酬 | 15611670.69 |
| 应付托管费 | 2601945.13 |
| 应付销售服务费 | 3602456.75 |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1339175.68 |
| 负债合计 | 165857610.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7566467723.07 |
| 所有者权益合计 | 12724023447.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12889881058.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901988543.32 |
| 结算备付金 | 56014338.61 |
| 存出保证金 | 670357.17 |
| 交易性金融资产 | 11838293572.0 |
| 股票投资 | 11685809243.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 152484328.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 118143.82 |
| 应收申购款 | 78579393.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12875664348.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232.97 |
| 应付赎回款 | 166640585.19 |
| 应付管理人报酬 | 13936134.76 |
| 应付托管费 | 2322689.13 |
| 应付销售服务费 | 2899764.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1187805.65 |
| 负债合计 | 186987212.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6237863563.49 |
| 所有者权益合计 | 12688677136.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12875664348.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1010170512.15 |
| 结算备付金 | 84002528.53 |
| 存出保证金 | 1174991.39 |
| 交易性金融资产 | 12055072141.8 |
| 股票投资 | 11905012141.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 392400000.0 |
| 应收证券清算款 | 7786650.25 |
| 应收利息 | 609398.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33692908.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13584909130.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 249738169.09 |
| 应付赎回款 | 215578415.55 |
| 应付管理人报酬 | 16179033.39 |
| 应付托管费 | 2696505.54 |
| 应付销售服务费 | 3055686.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565803.67 |
| 负债合计 | 490707442.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5642804878.27 |
| 所有者权益合计 | 13094201687.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13584909130.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 731729531.14 |
| 结算备付金 | 2208454.8 |
| 存出保证金 | 1666101.49 |
| 交易性金融资产 | 8842217091.93 |
| 股票投资 | 8842217091.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3678268.42 |
| 应收利息 | 75972.95 |
| 应收股利 | 433155.2 |
| 应收申购款 | 94842537.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9676851113.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.86 |
| 应付赎回款 | 219758044.49 |
| 应付管理人报酬 | 11374293.97 |
| 应付托管费 | 1895715.67 |
| 应付销售服务费 | 1771096.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358801.79 |
| 负债合计 | 236841727.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3047832760.9 |
| 所有者权益合计 | 9440009385.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9676851113.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 522679733.76 |
| 结算备付金 | 4256731.24 |
| 存出保证金 | 785417.43 |
| 交易性金融资产 | 3718838695.43 |
| 股票投资 | 3718179495.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44687.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31795111.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4278400376.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145796234.73 |
| 应付赎回款 | 62668836.18 |
| 应付管理人报酬 | 4157213.76 |
| 应付托管费 | 692868.97 |
| 应付销售服务费 | 768818.66 |
| 应付税费 | 15.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173142.78 |
| 负债合计 | 215822125.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1606764122.09 |
| 所有者权益合计 | 4062578251.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4278400376.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345998018.65 |
| 结算备付金 | 1623978.82 |
| 存出保证金 | 142646.67 |
| 交易性金融资产 | 2257944463.7 |
| 股票投资 | 2257944463.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28015.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71475206.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2677212330.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118477130.11 |
| 应付赎回款 | 59229217.79 |
| 应付管理人报酬 | 1988445.17 |
| 应付托管费 | 331407.52 |
| 应付销售服务费 | 372614.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138011.64 |
| 负债合计 | 181856754.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1158740316.48 |
| 所有者权益合计 | 2495355575.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2677212330.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110291707.12 |
| 结算备付金 | 1964604.97 |
| 存出保证金 | 121646.56 |
| 交易性金融资产 | 491938639.84 |
| 股票投资 | 491938639.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25357.61 |
| 应收股利 | 16172.11 |
| 应收申购款 | 4749172.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609107300.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59603440.08 |
| 应付赎回款 | 13894286.51 |
| 应付管理人报酬 | 674691.46 |
| 应付托管费 | 112448.56 |
| 应付销售服务费 | 144675.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184947.65 |
| 负债合计 | 74972580.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424600606.86 |
| 所有者权益合计 | 534134720.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 609107300.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 199352463.92 |
| 结算备付金 | 6042864.64 |
| 存出保证金 | 10002.03 |
| 交易性金融资产 | 56803312.23 |
| 股票投资 | 56803312.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 96500000.0 |
| 应收证券清算款 | 33129.67 |
| 应收利息 | 43473.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 768389.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359553635.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96441278.12 |
| 应付赎回款 | 8103780.48 |
| 应付管理人报酬 | 330826.43 |
| 应付托管费 | 55137.73 |
| 应付销售服务费 | 27778.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87338.5 |
| 负债合计 | 105093995.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249562347.18 |
| 所有者权益合计 | 254459639.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 359553635.67 |
