| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24217108.97 |
| 1.利息收入 | 382893.72 |
| 存款利息收入 | 76367.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17573436.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17573436.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6259850.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928.04 |
| 减：二、费用 | 1716769.15 |
| 1.管理人报酬 | 1076443.84 |
| 2.托管费 | 358814.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3430.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3430.28 |
| 6.其他费用 | 223441.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22500339.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22500339.82 |
| 一、收入： | 13435028.87 |
| 1.利息收入 | 300901.96 |
| 存款利息收入 | 30729.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8207907.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8207907.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4925301.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917.64 |
| 减：二、费用 | 874045.08 |
| 1.管理人报酬 | 553259.4 |
| 2.托管费 | 184419.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111124.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12560983.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12560983.79 |
| 一、收入： | 21191864.38 |
| 1.利息收入 | 936809.29 |
| 存款利息收入 | 94746.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25392301.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25392301.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5186951.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49705.13 |
| 减：二、费用 | 2354306.98 |
| 1.管理人报酬 | 1533141.68 |
| 2.托管费 | 511047.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5251.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5251.32 |
| 6.其他费用 | 223956.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18837557.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18837557.4 |
| 一、收入： | 15059319.19 |
| 1.利息收入 | 527912.45 |
| 存款利息收入 | 37251.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12244864.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12244864.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2283404.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3137.68 |
| 减：二、费用 | 1185221.78 |
| 1.管理人报酬 | 777220.43 |
| 2.托管费 | 259073.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111198.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13874097.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13874097.41 |
| 一、收入： | 36769493.42 |
| 1.利息收入 | 32871649.97 |
| 存款利息收入 | 47666.96 |
| 债券利息收入 | 32478988.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1720503.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1720503.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5610605.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7741.59 |
| 减：二、费用 | 2638509.62 |
| 1.管理人报酬 | 1596992.03 |
| 2.托管费 | 532330.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7940.0 |
| 5.利息支出 | 161054.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161054.09 |
| 6.其他费用 | 231223.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34130983.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34130983.8 |
| 一、收入： | 14838356.62 |
| 1.利息收入 | 14958684.79 |
| 存款利息收入 | 20260.61 |
| 债券利息收入 | 14839133.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1158355.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1158355.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037797.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.97 |
| 减：二、费用 | 1344880.54 |
| 1.管理人报酬 | 758817.29 |
| 2.托管费 | 252939.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5465.0 |
| 5.利息支出 | 158413.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158413.99 |
| 6.其他费用 | 119567.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13493476.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13493476.08 |
| 一、收入： | 22673291.61 |
| 1.利息收入 | 31847007.2 |
| 存款利息收入 | 45385.01 |
| 债券利息收入 | 31417254.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-505979.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -505979.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8675027.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7291.48 |
| 减：二、费用 | 2470316.63 |
| 1.管理人报酬 | 1539635.13 |
| 2.托管费 | 513211.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9409.96 |
| 5.利息支出 | 84699.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84699.59 |
| 6.其他费用 | 218576.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20202974.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20202974.98 |
| 一、收入： | 15797997.27 |
| 1.利息收入 | 14815254.05 |
| 存款利息收入 | 23931.2 |
| 债券利息收入 | 14573540.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5739371.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5739371.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4762430.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5802.88 |
| 减：二、费用 | 1261921.34 |
| 1.管理人报酬 | 772592.08 |
| 2.托管费 | 257530.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7317.68 |
| 5.利息支出 | 69076.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69076.76 |
| 6.其他费用 | 107533.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14536075.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14536075.93 |
| 一、收入： | 10075362.81 |
| 1.利息收入 | 6868797.17 |
| 存款利息收入 | 104365.27 |
| 债券利息收入 | 5271906.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73763.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73763.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3105142.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175186.24 |
| 减：二、费用 | 916754.82 |
| 1.管理人报酬 | 621855.94 |
| 2.托管费 | 207285.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11736.32 |
| 5.利息支出 | 18049.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18049.57 |
| 6.其他费用 | 53500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9158607.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9158607.99 |
