| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16240489.06元 |
| 本期利润 | 22500339.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9673240.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 337100304.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7635682.21元 |
| 本期利润 | 12560983.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17111288.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 348124276.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24024508.5元 |
| 本期利润 | 18837557.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9953892.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 458616849.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11590693.22元 |
| 本期利润 | 13874097.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14344513.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 434648095.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28520378.06元 |
| 本期利润 | 34130983.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32230180.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 607907300.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12455678.75元 |
| 本期利润 | 13493476.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17972240.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 522295682.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28878002.67元 |
| 本期利润 | 20202974.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4376227.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 505893995.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19298506.63元 |
| 本期利润 | 14536075.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3740452.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 507374585.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6053465.01元 |
| 本期利润 | 9158607.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1029456.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 504458810.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
