| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 333547856.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 333547856.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337480274.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38240.11 |
| 应付管理人报酬 | 85699.38 |
| 应付托管费 | 28566.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33551.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193912.03 |
| 负债合计 | 379969.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324132626.84 |
| 所有者权益合计 | 337100304.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 337480274.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4018804.78 |
| 结算备付金 | 101545.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 344368247.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 344368247.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348488597.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115780.26 |
| 应付管理人报酬 | 85931.96 |
| 应付托管费 | 28643.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34565.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99400.15 |
| 负债合计 | 364321.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329018946.66 |
| 所有者权益合计 | 348124276.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 348488597.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13493832.22 |
| 结算备付金 | 598023.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 380397273.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380397273.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65043376.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459532504.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 577023.77 |
| 应付管理人报酬 | 123019.54 |
| 应付托管费 | 41006.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 103127.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71478.32 |
| 负债合计 | 915655.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448662956.35 |
| 所有者权益合计 | 458616849.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 459532504.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7649894.79 |
| 结算备付金 | 247479.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 386474102.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 386474102.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42004175.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 689011.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437064663.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1990084.94 |
| 应付赎回款 | 137464.41 |
| 应付管理人报酬 | 105639.65 |
| 应付托管费 | 35213.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48477.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99687.95 |
| 负债合计 | 2416567.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417828041.2 |
| 所有者权益合计 | 434648095.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 437064663.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5749256.81 |
| 结算备付金 | 363636.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 553697200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553697200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9042519.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26578.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608879326.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429910.46 |
| 应付管理人报酬 | 154520.7 |
| 应付托管费 | 51506.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 144738.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189210.26 |
| 负债合计 | 972025.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575314452.82 |
| 所有者权益合计 | 607907300.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 608879326.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3265053.23 |
| 结算备付金 | 277777.78 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 496151000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 496151000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13712241.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378893.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522784966.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31632.71 |
| 应付管理人报酬 | 127736.33 |
| 应付托管费 | 42578.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 66513.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218272.27 |
| 负债合计 | 489283.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504323441.69 |
| 所有者权益合计 | 522295682.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 522784966.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2421101.19 |
| 结算备付金 | 200000.0 |
| 存出保证金 | 1509.23 |
| 交易性金融资产 | 485402000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485402000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1005506.85 |
| 应收利息 | 10371029.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1078.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506402226.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30402.98 |
| 应付管理人报酬 | 128970.93 |
| 应付托管费 | 42990.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125236.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180004.99 |
| 负债合计 | 508230.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501517768.11 |
| 所有者权益合计 | 505893995.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 506402226.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1037524.67 |
| 结算备付金 | 574510.91 |
| 存出保证金 | 4941.04 |
| 交易性金融资产 | 458489000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458489000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7028460.28 |
| 应收利息 | 12682766.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22641.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512839845.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000821.82 |
| 应付赎回款 | 134494.93 |
| 应付管理人报酬 | 126185.03 |
| 应付托管费 | 42061.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70627.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89533.94 |
| 负债合计 | 5465260.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503634132.36 |
| 所有者权益合计 | 507374585.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 512839845.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1098277.73 |
| 结算备付金 | 3142857.14 |
| 存出保证金 | 8550.94 |
| 交易性金融资产 | 482550500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 482550500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12935819.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5665.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504741671.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20181.83 |
| 应付管理人报酬 | 128797.89 |
| 应付托管费 | 42932.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36070.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.01 |
| 负债合计 | 282860.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500229306.5 |
| 所有者权益合计 | 504458810.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 504741671.08 |
