名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1508.66 | -1581.63 | 104.84% | 4.93 | -0.33% | 46.93 | -3.11% |
2023-06-30 | -288.52 | -439.88 | 152.46% | 4.93 | -1.71% | 39.22 | -13.59% |
2022-12-31 | -3110.73 | -2429.89 | 78.11% | 5.85 | -0.19% | 29.87 | -0.96% |
2022-06-30 | -586.62 | -1571.70 | 267.92% | 5.85 | -1.00% | 23.85 | -4.07% |
2021-12-31 | 2432.99 | 3977.78 | 163.49% | -- | -- | 29.39 | 1.21% |
2021-06-30 | 1112.59 | 968.59 | 87.06% | -- | -- | 17.62 | 1.58% |
2020-12-31 | 7484.02 | 5340.63 | 71.36% | -- | -- | 52.18 | 0.70% |
2020-06-30 | 3330.19 | 1817.32 | 54.57% | -- | -- | 44.25 | 1.33% |
2019-12-31 | 1995.35 | 1527.30 | 76.54% | -- | -- | -- | -- |