| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 164430.18 |
| 存出保证金 | 55959.85 |
| 交易性金融资产 | 52436759.44 |
| 股票投资 | 52436759.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1615.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61932942.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4178.84 |
| 应付管理人报酬 | 62552.75 |
| 应付托管费 | 10425.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238989.41 |
| 负债合计 | 316146.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45090996.86 |
| 所有者权益合计 | 61616796.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 61932942.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12399164.39 |
| 结算备付金 | 300551.93 |
| 存出保证金 | 63424.39 |
| 交易性金融资产 | 63490258.66 |
| 股票投资 | 63490258.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5569.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76258969.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6188.99 |
| 应付管理人报酬 | 93616.01 |
| 应付托管费 | 15602.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335675.53 |
| 负债合计 | 451083.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46140886.91 |
| 所有者权益合计 | 75807885.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 76258969.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13864513.79 |
| 结算备付金 | 231326.35 |
| 存出保证金 | 92832.03 |
| 交易性金融资产 | 72760360.87 |
| 股票投资 | 72760360.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4671.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86953704.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5175485.77 |
| 应付赎回款 | 78178.17 |
| 应付管理人报酬 | 104708.52 |
| 应付托管费 | 17451.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315687.56 |
| 负债合计 | 5691511.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47213711.88 |
| 所有者权益合计 | 81262193.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 86953704.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13984284.89 |
| 结算备付金 | 396365.43 |
| 存出保证金 | 88231.91 |
| 交易性金融资产 | 98534387.81 |
| 股票投资 | 98534387.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437319.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114440589.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6413878.59 |
| 应付赎回款 | 440687.63 |
| 应付管理人报酬 | 122649.38 |
| 应付托管费 | 20441.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372830.54 |
| 负债合计 | 7370487.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47106115.61 |
| 所有者权益合计 | 107070101.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 114440589.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8639378.99 |
| 结算备付金 | 1097563.34 |
| 存出保证金 | 120744.02 |
| 交易性金融资产 | 105775806.14 |
| 股票投资 | 105775806.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2242.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51534.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115687269.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298159.04 |
| 应付管理人报酬 | 146184.75 |
| 应付托管费 | 24364.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165491.1 |
| 负债合计 | 1022428.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47594224.42 |
| 所有者权益合计 | 114664841.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 115687269.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12290913.44 |
| 结算备付金 | 279497.44 |
| 存出保证金 | 123109.58 |
| 交易性金融资产 | 91957132.39 |
| 股票投资 | 91957132.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1411.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55169.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104707234.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4052.86 |
| 应付赎回款 | 1960077.24 |
| 应付管理人报酬 | 123551.65 |
| 应付托管费 | 20591.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88083.77 |
| 负债合计 | 2371423.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47106774.82 |
| 所有者权益合计 | 102335810.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 104707234.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13812518.12 |
| 结算备付金 | 685287.32 |
| 存出保证金 | 118535.26 |
| 交易性金融资产 | 125769397.45 |
| 股票投资 | 125769397.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1844.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581569.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140969151.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1079420.24 |
| 应付赎回款 | 2703368.82 |
| 应付管理人报酬 | 166333.88 |
| 应付托管费 | 27722.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168823.43 |
| 负债合计 | 4570194.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68761713.46 |
| 所有者权益合计 | 136398957.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 140969151.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8069919.44 |
| 结算备付金 | 118302.26 |
| 存出保证金 | 209114.49 |
| 交易性金融资产 | 67243826.05 |
| 股票投资 | 67243826.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23980.22 |
| 应收利息 | 735.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315944.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75981822.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151.53 |
| 应付赎回款 | 2169399.18 |
| 应付管理人报酬 | 93022.45 |
| 应付托管费 | 15503.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89457.86 |
| 负债合计 | 2531530.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52927773.32 |
| 所有者权益合计 | 73450291.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 75981822.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102285761.1 |
| 结算备付金 | 1067004.28 |
| 存出保证金 | 215095.86 |
| 交易性金融资产 | 163228429.41 |
| 股票投资 | 163228429.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6720245.44 |
| 应收利息 | 20473.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67839.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273604848.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9626180.72 |
| 应付管理人报酬 | 372167.63 |
| 应付托管费 | 62027.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69120.12 |
| 负债合计 | 10804515.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248987825.34 |
| 所有者权益合计 | 262800333.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 273604848.94 |
