| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16536679.12元 |
| 本期利润 | -16373586.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16525799.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3665元 |
| 期末基金资产净值 | 61616796.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4690245.15元 |
| 本期利润 | -3645383.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29666998.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.643元 |
| 期末基金资产净值 | 75807885.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25667246.78元 |
| 本期利润 | -32909630.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34048481.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7212元 |
| 期末基金资产净值 | 81262193.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16275219.12元 |
| 本期利润 | -6759512.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56217935.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 107070101.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36210462.67元 |
| 本期利润 | 20116070.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67070616.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4092元 |
| 期末基金资产净值 | 114664841.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8104657.54元 |
| 本期利润 | 9150724.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42646342.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9053元 |
| 期末基金资产净值 | 102335810.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50076803.6元 |
| 本期利润 | 70132758.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52936046.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7698元 |
| 期末基金资产净值 | 136398957.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16730132.87元 |
| 本期利润 | 30881179.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9959721.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 73450291.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12912930.24元 |
| 本期利润 | 16322231.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10666662.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 262800333.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
