| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新宜 | 0.9603 | 1.09% |
| 诺德天富 | 0.9542 | 0.92% |
| 诺德策略回报C | 0.8246 | 0.77% |
| 诺德策略回报A | 0.8325 | 0.76% |
| 诺德兴远优选 | 0.7681 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4647 | 1.73% |
| 诺德货币A | 0.3991 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 633521.27 |
| 存出保证金 | 23460.46 |
| 交易性金融资产 | 104892133.27 |
| 股票投资 | 104892133.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12358.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111415927.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111503.52 |
| 应付管理人报酬 | 113587.46 |
| 应付托管费 | 18931.25 |
| 应付销售服务费 | 2716.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463196.71 |
| 负债合计 | 709935.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112044815.34 |
| 所有者权益合计 | 110705992.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 111415927.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13309627.7 |
| 结算备付金 | 202140.91 |
| 存出保证金 | 48519.13 |
| 交易性金融资产 | 118036734.33 |
| 股票投资 | 118036734.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14741362.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19102.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146357486.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20008954.5 |
| 应付赎回款 | 104421.92 |
| 应付管理人报酬 | 153357.66 |
| 应付托管费 | 25559.62 |
| 应付销售服务费 | 2835.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 474404.22 |
| 负债合计 | 20769533.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118542921.69 |
| 所有者权益合计 | 125587952.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 146357486.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8335777.3 |
| 结算备付金 | 4722625.2 |
| 存出保证金 | 82966.49 |
| 交易性金融资产 | 136676170.57 |
| 股票投资 | 136676170.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38863.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149856402.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11971.67 |
| 应付管理人报酬 | 190922.17 |
| 应付托管费 | 31820.35 |
| 应付销售服务费 | 3388.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516669.97 |
| 负债合计 | 754772.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128296966.52 |
| 所有者权益合计 | 149101630.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 149856402.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13837925.5 |
| 结算备付金 | 170641.79 |
| 存出保证金 | 37194.77 |
| 交易性金融资产 | 179650532.81 |
| 股票投资 | 179650532.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30820.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193727115.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158767.46 |
| 应付管理人报酬 | 226906.32 |
| 应付托管费 | 37817.73 |
| 应付销售服务费 | 4116.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278015.25 |
| 负债合计 | 705622.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132247309.26 |
| 所有者权益合计 | 193021492.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 193727115.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16296120.28 |
| 结算备付金 | 477379.46 |
| 存出保证金 | 27527.49 |
| 交易性金融资产 | 226086985.42 |
| 股票投资 | 226086985.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222332.01 |
| 应收利息 | 3729.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316282.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243430356.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1504252.05 |
| 应付管理人报酬 | 307632.63 |
| 应付托管费 | 51272.12 |
| 应付销售服务费 | 5621.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193188.9 |
| 负债合计 | 2161070.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138332251.93 |
| 所有者权益合计 | 241269285.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 243430356.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21062062.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52454.46 |
| 交易性金融资产 | 302509297.48 |
| 股票投资 | 292489297.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899301.38 |
| 应收利息 | 181133.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188787.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324893035.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2332481.48 |
| 应付管理人报酬 | 400755.74 |
| 应付托管费 | 66792.62 |
| 应付销售服务费 | 6804.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93070.32 |
| 负债合计 | 2921806.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162464003.02 |
| 所有者权益合计 | 321971228.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 324893035.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24281334.93 |
| 结算备付金 | 528357.66 |
| 存出保证金 | 135522.34 |
| 交易性金融资产 | 399361961.23 |
| 股票投资 | 389242961.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10119000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1236655.33 |
| 应收利息 | 185823.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389296.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426118950.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12952819.93 |
| 应付管理人报酬 | 523982.53 |
| 应付托管费 | 87330.43 |
| 应付销售服务费 | 11478.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120422.4 |
| 负债合计 | 13859488.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223279852.18 |
| 所有者权益合计 | 412259462.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 426118950.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17585532.9 |
| 结算备付金 | 2160334.08 |
| 存出保证金 | 49500.06 |
| 交易性金融资产 | 182312226.11 |
| 股票投资 | 172656764.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9655461.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19002615.75 |
| 应收利息 | 312446.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12943212.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234365867.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7403325.26 |
| 应付管理人报酬 | 235470.43 |
| 应付托管费 | 39245.07 |
| 应付销售服务费 | 5980.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61772.07 |
| 负债合计 | 7844461.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136079290.15 |
| 所有者权益合计 | 226521405.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 234365867.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 602568.19 |
| 结算备付金 | 73589.59 |
| 存出保证金 | 22427.94 |
| 交易性金融资产 | 41339551.07 |
| 股票投资 | 39046327.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2293224.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63005.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46351.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42147494.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78506.96 |
| 应付赎回款 | 266959.15 |
| 应付管理人报酬 | 50320.62 |
| 应付托管费 | 8386.78 |
| 应付销售服务费 | 1483.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140072.77 |
| 负债合计 | 574266.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35493466.54 |
| 所有者权益合计 | 41573227.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 42147494.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450904.64 |
| 结算备付金 | 48226.97 |
| 存出保证金 | 33274.14 |
| 交易性金融资产 | 34329129.8 |
| 股票投资 | 32510949.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1818180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199553.21 |
| 应收利息 | 14372.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3407.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35078868.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 350329.38 |
| 应付管理人报酬 | 42527.57 |
| 应付托管费 | 7087.94 |
| 应付销售服务费 | 1565.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75990.8 |
| 负债合计 | 495297.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32193668.56 |
| 所有者权益合计 | 34583571.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 35078868.75 |
